Tidal Trust II (XOMO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081455 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $29.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$770K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$7.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$13.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53.60 | 16,223,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21.00 | 6,320,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20.56 | 6,207,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.8M | 6.11 | 2,000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.95 | 1,180,945 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $157K | 0.53 | 900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $43K | 0.14 | 900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $19K | 0.06 | 200 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$360K | -1.21 | -1,100 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$464K | -1.55 | -900 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$990K | -3.31 | -2,000 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,281,103 | 93.00% | 1,567,217 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557,896 | 2.84% | 53,032 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403,347 | 2.05% | 38,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Destination Wealth Management | $251,670 | 1.28% | 23,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123,403 | 0.63% | 11,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33,569 | 0.17% | 3,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,192 | 0.02% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1,154 | 0.01% | 110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |