AdvisorShares Trust (VEGA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000034456 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $89.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 12
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 102.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$2.9M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$13.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40.64 | 48,594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17.02 | 329,245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10.65 | 91,569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7.40 | 97,196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6.14 | 240,785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5.46 | 71,242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4.14 | 25,230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3.78 | 35,720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3.56 | 3,179,925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3.30 | 2,947,621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1.54 | 18,267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0.01 | -314 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14,088,778 | 81.83% | 268,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1,656,361 | 9.62% | 31,541 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500,366 | 2.91% | 9,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422,542 | 2.45% | 8,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271,743 | 1.58% | 5,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241,910 | 1.41% | 4,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23,647 | 0.14% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10,878 | 0.06% | 207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |