BAM Wealth Management, LLC

CIK 2093649 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$100.1M
อันดับที่ #8,340 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.3%
ตำแหน่ง
166
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +25.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 43.51% ประมาณการซื้อ $52,773,038 · ขาย $39,102,830

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 72.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
77
ลดลง
56
ปิดแล้ว
22
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.7%
Financial Services
4.7%
Industrials
4.7%
Healthcare
4.6%
Retail
2.7%
Communication Services
1.8%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
0.9%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 166 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FMAY $5,456,739 5.45% 97,095 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,595,991 4.59% 15,883 $4,365,803 ขึ้น ×1
GMAY $4,199,456 4.20% 97,571 ขึ้น ×1
GJUN $4,168,552 4.17% 101,203 ขึ้น ×1
FFEB $4,133,651 4.13% 67,787 $3,975,316 ขึ้น ×1
PYLD $3,604,917 3.60% 135,932 $64,197 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,535,007 3.53% 17,667 $3,284,743 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,522,769 3.52% 81,659 $1,336,415 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,969,747 2.97% 7,961 $258,529 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,186,054 2.18% 9,172 $2,014,440 ขึ้น ×3
SECT $1,936,252 1.93% 26,870 $658,037 ขึ้น ×1
UDIV $1,828,055 1.83% 30,418 $639,257 ขึ้น ×3
IEFA $1,622,061 1.62% 16,795 $506,279 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,515,057 1.51% 18,331 $51,540 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,469,299 1.47% 4,283 $1,449,956 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,162,456 1.16% 3,290 $890,226 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,113,913 1.11% 3,692
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,047,627 1.05% 1,449 $207,165 ลง ×1
CORP $1,022,223 1.02% 10,549 $981,470 ขึ้น ×1
ICSH $936,893 0.94% 18,523 $49,322 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $918,032 0.92% 2,456 $213,609 ลง ×1
BBUS $871,773 0.87% 6,471 $37,451 ลง ×3
SMLF $848,791 0.85% 9,522 $136,543 ขึ้น ×1
BRIF $838,847 0.84% 22,563 $159,380 ลง ×1
DFAI $830,816 0.83% 20,141 $700,612 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $807,401 0.81% 3,011 $-174,458 ลง ×1
FIIG $780,456 0.78% 37,685 $662,160 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $779,747 0.78% 17,880 $662,098 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $779,057 0.78% 15,650 $250,125 ขึ้น ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $757,770 0.76% 8,706 $-12,395 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $744,599 0.74% 1,516 $-34,705 ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $743,018 0.74% 2,756 $742,018 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $734,794 0.73% 2,733 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $732,673 0.73% 4,308 $683,453 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $711,970 0.71% 1,386 $643,017 ขึ้น ×1
MUNI $711,520 0.71% 13,527 $-289,275 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $709,552 0.71% 1,687 $686,132 ขึ้น ×1
DYNF $692,138 0.69% 10,177 $655,834 ขึ้น ×1
FFSM $687,856 0.69% 18,002 $118,156 ขึ้น ×1
MINO $676,379 0.68% 14,781 $-127,421 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $674,475 0.67% 12,607 $166,026 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $631,233 0.63% 13,485 $32,245 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $612,684 0.61% 1,094 $-23,348 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $606,834 0.61% 6,581 $-5,409,016 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $603,535 0.60% 12,462 $52,450 ขึ้น ×2
HYS $569,072 0.57% 6,085 $549,299 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $565,905 0.57% 3,414 ขึ้น ×1
LGOV $544,544 0.54% 25,446 $461,823 ขึ้น ×1
AVUV $498,790 0.50% 3,998 $33,048 ลง ×1
RWK $493,038 0.49% 3,371 $64,778 ขึ้น ×1
AVEM $479,169 0.48% 4,966 $-426,550 ลง ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $470,790 0.47% 4,141 $167,649 ขึ้น ×3
XMHQ $470,597 0.47% 4,169 $43,886 ขึ้น ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $469,933 0.47% 6,004 $469,545 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $465,175 0.46% 7,887 $21,408 ขึ้น ×1
JCPB $462,406 0.46% 9,851 $1,964 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $454,297 0.45% 8,233 $15,221 ขึ้น ×1
IWF $453,593 0.45% 3,653 $218,647 ขึ้น ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $453,553 0.45% 6,541 $165,701 ขึ้น ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $452,921 0.45% 2,421 $444,052 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 337959407) $450,832 0.45% 18,039 $-2,219 ลง ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $444,762 0.44% 1,108 $136,547 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $437,783 0.44% 8,046 $112,119 ขึ้น ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $425,719 0.43% 2,526 $111,519 ขึ้น ×3
IVE $423,013 0.42% 1,863 $-321,080 ลง ×1
VEGA $422,542 0.42% 8,041 $-340,373 ลง ×1
BUFG $422,496 0.42% 14,412 ขึ้น ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $422,308 0.42% 17,160 $134,478 ขึ้น ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $420,026 0.42% 15,098 $102,118 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $418,099 0.42% 4,252 ขึ้น ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $415,440 0.42% 2,794 ขึ้น ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $412,293 0.41% 2,708 $142,649 ขึ้น ×3
EFV $403,189 0.40% 5,267 $-45,290 ลง ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $403,122 0.40% 744 $41,997 ขึ้น ×1
QUAL $394,535 0.39% 1,798 $-113,570 ลง ×1
VTI $393,353 0.39% 1,063 ขึ้น ×1
FPE $391,089 0.39% 21,873 $125,797 ขึ้น ×2
FSIG $388,998 0.39% 20,631 $132,550 ขึ้น ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $376,926 0.38% 2,960 $92,581 ขึ้น ×1
FTCB $372,095 0.37% 17,842 $41,304 ขึ้น ×2
VTV $364,597 0.36% 1,673 $57,936 ขึ้น ×1
IVW $362,804 0.36% 2,638 $-334,632 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360,661 0.36% 700 $357,079 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $359,406 0.36% 1,607 $151,985 ขึ้น ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $357,807 0.36% 18,209 $39,045 ขึ้น ×3
SPTS $335,240 0.33% 11,556 $-46,668 ลง ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $323,472 0.32% 234 $66,535 ลง ×3
ESUM $319,278 0.32% 10,422 $45,200 ลง ×1
BUFD $316,518 0.32% 10,650 $23,694 ขึ้น ×1
GOVT $315,959 0.32% 13,870 $105,164 ขึ้น ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $313,899 0.31% 5,962 $-80,201 ขึ้น ×1
MTBA $310,564 0.31% 6,329 $-27,693 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $303,666 0.30% 4,901 $77,178 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $288,714 0.29% 6,256 $-16,602 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $288,535 0.29% 299 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $286,285 0.29% 7,822 $-35,567 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $286,100 0.29% 4,007 $-66,963 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284,102 0.28% 1,129 $249,739 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $267,801 0.27% 6,325 $266,245 ขึ้น ×1
SPMO $261,695 0.26% 1,620 $-34,051 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PYLD $3,604,917 3.60% เพิ่มขึ้น ×3
SDVY $3,522,769 3.52% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,969,747 2.97% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,186,054 2.18% เพิ่มขึ้น ×3
UDIV $1,828,055 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $1,622,061 1.62% เพิ่มขึ้น ×3
ICSH $936,893 0.94% เพิ่มขึ้น ×3
TROW $470,790 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
MMSI $453,553 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
NBIX $425,719 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
PODD $412,293 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
CHWY $357,807 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $286,100 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
VICI $242,694 0.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FMAY $5,456,739 97,095 5.45%
GMAY $4,199,456 97,571 4.20%
GJUN $4,168,552 101,203 4.17%
KLAC $1,113,913 3,692 1.11%
HWM $734,794 2,733 0.73%
CVX $565,905 3,414 0.57%
BUFG $422,496 14,412 0.42%
PAYX $418,099 4,252 0.42%
UHS $415,440 2,794 0.42%
VTI $393,353 1,063 0.39%
STX $288,535 299 0.29%
SHYG $236,478 5,576 0.24%
QQQ $225,338 306 0.23%
SHY $222,682 2,712 0.22%
BX $216,983 1,844 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SDVY ซื้อเพิ่ม +26K +$1.3M
GOOG ซื้อเพิ่ม +2K +$890K
SECT ซื้อเพิ่ม +6K +$658K
UDIV ซื้อเพิ่ม +7K +$639K
IEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$506K
AVEM ลดลง -6K -$427K
VEGA ลดลง -8K -$340K
IVW ลดลง -4K -$335K
IVE ลดลง -2K -$321K

31 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FAUG 31 มีนาคม 2026 86,320 $4,570,644 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDEC 30 มิถุนายน 2026 87,953 $4,373,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMAR 30 มิถุนายน 2026 89,750 $4,351,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUL 31 มีนาคม 2026 77,665 $4,342,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJAN 31 ธันวาคม 2025 86,358 $4,331,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOCT 30 มิถุนายน 2026 89,161 $4,251,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODFL 31 มีนาคม 2026 5,827 $913,674 3.6%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,705 $892,948 45.0%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 3,910 $787,982 1.5%
SHW 30 มิถุนายน 2026 2,107 $675,399 -0.2%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 4,553 $666,195 -39.8%
DPZ 31 มีนาคม 2026 1,583 $659,826 -6.7%
IJR 31 มีนาคม 2026 4,087 $491,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMS 30 มิถุนายน 2026 19,959 $414,349 -5.1%
CNC 31 ธันวาคม 2025 9,999 $356,764 55.4%
KLAC 31 มีนาคม 2026 279 $339,007 -87.4%
IWR 31 มีนาคม 2026 3,399 $327,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHTR 31 มีนาคม 2026 1,492 $311,455 -29.1%
DFAE 31 ธันวาคม 2025 9,560 $301,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 31 ธันวาคม 2025 2,877 $296,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 ธันวาคม 2025 1,546 $293,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSB 31 มีนาคม 2026 9,587 $289,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHM 30 มิถุนายน 2026 2,459 $289,203 -6.5%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,804 $287,887 26.6%
DECK 30 มิถุนายน 2026 2,742 $274,447 -9.7%
EMB 31 มีนาคม 2026 2,780 $267,658
MEDP 31 มีนาคม 2026 476 $267,345 28.6%
HERO 31 ธันวาคม 2025 7,538 $255,393
PINS 31 มีนาคม 2026 9,789 $253,437 27.4%
DTCR 31 ธันวาคม 2025 11,418 $233,841
BOTZ 31 ธันวาคม 2025 6,582 $233,200
TLT 30 มิถุนายน 2026 2,684 $232,676
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,386 $220,090
EFG 31 มีนาคม 2026 1,910 $217,587 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JGRO 31 มีนาคม 2026 2,300 $213,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FINX 31 ธันวาคม 2025 6,344 $212,651
VUG 31 มีนาคม 2026 434 $211,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2026 6,977 $208,543 -7.2%
PWR 30 มิถุนายน 2026 377 $206,981 -6.8%
XJUN 30 มิถุนายน 2026 4,808 $206,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 31 มีนาคม 2026 4,797 $205,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 30 มิถุนายน 2026 3,913 $203,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 356 $201,624 -14.3%
XAPR 31 ธันวาคม 2025 5,610 $200,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,367 $190,519 15.1%
TJX 31 มีนาคม 2026 1,165 $178,956 -11.2%
SYK 31 มีนาคม 2026 487 $171,166 3.4%
FFEB 31 ธันวาคม 2025 2,683 $147,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSEP 31 ธันวาคม 2025 3,742 $142,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNOV 30 มิถุนายน 2026 2,559 $136,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWB 31 ธันวาคม 2025 1,472 $133,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSEP 30 มิถุนายน 2026 2,603 $131,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDEC 31 มีนาคม 2026 3,197 $120,911 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCO 30 มิถุนายน 2026 73 $31,846 10.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 168 $28,503 22.5%
OEF 31 มีนาคม 2026 79 $27,095 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 55 $23,781 38.7%
JBL 31 ธันวาคม 2025 78 $16,939 40.5%
TMO 30 มิถุนายน 2026 30 $14,746 23.6%
PFE 31 มีนาคม 2026 395 $9,836 -0.9%
AGG 30 มิถุนายน 2026 82 $8,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 ธันวาคม 2025 42 $5,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 31 มีนาคม 2026 7 $5,665 53.6%
DHI 31 ธันวาคม 2025 30 $5,084 3.5%
BRKB 31 มีนาคม 2026 8 $4,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSM 31 ธันวาคม 2025 18 $3,518 33.2%
CRWD 31 มีนาคม 2026 4 $1,875 -49.3%
CARR 31 มีนาคม 2026 25 $1,321 7.7%
ACN 30 มิถุนายน 2026 6 $1,190 48.7%
CF 30 มิถุนายน 2026 3 $390 16.8%