ALPS ETF Trust (OGIG)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000075796 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $115.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.32%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$3.4M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$9.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$31.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0.59 | 4,021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0.54 | 9,400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0.53 | 4,945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0.51 | 6,111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0.14 | 159,438 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
47.9%
Communication Services
20.7%
Retail
11.9%
Consumer Discretionary
4.1%
Industrials
2.7%
Health Care
0.8%
Real Estate
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 55 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,555,682 | 12.98% | 57,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2,043,535 | 10.38% | 50,081 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,605,343 | 8.15% | 36,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,450,810 | 7.37% | 32,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,406,000 | 7.14% | 31,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,251,146 | 6.35% | 28,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,089,491 | 5.53% | 24,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,054,409 | 5.35% | 23,684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909,453 | 4.62% | 20,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797,886 | 4.05% | 17,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $700,617 | 3.56% | 17,170 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449,368 | 2.28% | 9,771 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439,368 | 2.23% | 9,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402,729 | 2.04% | 9,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377,217 | 1.92% | 8,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336,658 | 1.71% | 6,404 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Triumph Capital Management | $316,180 | 1.61% | 7,102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312,981 | 1.59% | 7,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289,704 | 1.47% | 6,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284,485 | 1.44% | 6,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $281,018 | 1.43% | 6,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245,656 | 1.25% | 5,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245,082 | 1.24% | 5,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213,295 | 1.08% | 4,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205,682 | 1.04% | 4,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108,847 | 0.55% | 2,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77,064 | 0.39% | 1,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $74,582 | 0.38% | 1,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25,822 | 0.13% | 580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23,207 | 0.12% | 521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $20,568 | 0.10% | 462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19,678 | 0.10% | 442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15,582 | 0.08% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $14,282 | 0.07% | 350 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13,222 | 0.07% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7,168 | 0.04% | 161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6,683 | 0.03% | 151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $5,260 | 0.03% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,630 | 0.02% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4,452 | 0.02% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2,047 | 0.01% | 46 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,684 | 0.01% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,684 | 0.01% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,560 | 0.01% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0.00% | 11,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0.00% | 9,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0.00% | 5,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0.00% | 3,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0.00% | 95 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |