Clay Northam Wealth Management, LLC

CIK 1915687 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$203.3M
อันดับที่ #6,411 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.9%
ตำแหน่ง
109
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.94% ประมาณการซื้อ $5,604,785 · ขาย $5,676,203

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
37
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.4%
Communication Services
9.3%
Retail
8.4%
Consumer Discretionary
2.7%
Industrials
1.3%
Healthcare
1.1%
Financials
0.7%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 109 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COWZ $17,182,040 8.45% 276,239 $-139,656 ลง ×1
SCHG $16,213,827 7.98% 479,132 $2,117,878 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,825,009 7.29% 51,234 $1,728,601 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,180,873 6.48% 37,305 $2,477,110 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,594,915 6.20% 52,844 $1,613,188 ขึ้น ×2
SCHD $12,077,002 5.94% 380,858 $227,768 ลง ×1
XLK XLK $8,241,140 4.05% 43,256 $2,480,587 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,287,325 3.58% 36,420 $1,023,141 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,263,853 3.08% 8,208 $3,053,512 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,297,857 2.61% 14,203 $162,387 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,223,852 2.57% 12,420 $582,181 ลง ×1
SCHZ $5,147,937 2.53% 222,565 $-324,590 ลง ×5
IJH $4,451,560 2.19% 57,730 $602,012 ขึ้น ×6
CALF $3,510,563 1.73% 69,365 $288,000 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,430,595 1.69% 6,090 $-45,111 ขึ้น ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $3,377,872 1.66% 21,511 $1,525,968 ลง ×6
GEM $3,354,909 1.65% 64,517 $654,154 ขึ้น ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,460,810 1.21% 28,475 $-41,497 ลง ×5
OUSM $2,198,658 1.08% 46,268 $140,945 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,906,885 0.94% 34,315 $172,248 ลง ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,861,076 0.92% 3,853 $1,400,427 ลง ×1
SCHE $1,760,638 0.87% 48,556 $160,733
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $1,708,590 0.84% 67,400 $93,775 ขึ้น ×3
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $1,703,987 0.84% 334,115 $-284,483 ขึ้น ×2
PAUG $1,659,927 0.82% 36,370 $63,481 ลง ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,559,407 0.77% 38,843 $31,946 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,473,057 0.72% 4,122 $291,214 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,416,357 0.70% 1,959 $746,790
GLD $1,232,231 0.61% 3,345 $-701,492 ลง ×1
SCHF $1,225,027 0.60% 44,225 $130,460
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,220,725 0.60% 1,265 $613,889 ลง ×1
SOXL $1,177,525 0.58% 4,415 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,147,436 0.56% 676 $236,242 ขึ้น ×4
QDPL $1,138,288 0.56% 25,256 $116,515 ลง ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,114,066 0.55% 19,617 $210,756 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,077,447 0.53% 9,235 $-247,411 ขึ้น ×2
PJAN $1,070,419 0.53% 21,629 $31,156 ลง ×1
ROBO $1,069,294 0.53% 12,483 $160,338 ลง ×3
SPYI $1,000,382 0.49% 18,843 $138,321 ขึ้น ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $988,132 0.49% 28,625 $214,767 ขึ้น ×2
BRKB $957,746 0.47% 1,914 $40,557
WMT Walmart Inc. - Common Stock $930,318 0.46% 8,214 $-90,518
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $885,331 0.44% 14,405 $85,565
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $821,983 0.40% 2,455 $258,178 ขึ้น ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $819,157 0.40% 9,914 $143,585 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $800,977 0.39% 2,447 $81,167
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $748,605 0.37% 21,555 $10,056 ลง ×3
FNDA $735,319 0.36% 19,320 $108,771
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $725,197 0.36% 681 $242,736
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $661,787 0.33% 5,796 $-71,403 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $622,736 0.31% 1,072 $406,490 ขึ้น ×2
XLV XLV $607,826 0.30% 3,831 $46,163
POCT $606,347 0.30% 13,065 $21,560 ลง ×1
SCHB $605,727 0.30% 20,916 $65,550 ลง ×2
XLF XLF $602,576 0.30% 11,240 $47,657
HTEC $596,640 0.29% 16,000 $18,783 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $522,893 0.26% 453 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $520,235 0.26% 3,766 $161,531 ลง ×5
PDEC $509,379 0.25% 11,100 $33,379 ลง ×1
PAPR $485,933 0.24% 11,515 $27,636
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $483,748 0.24% 517 $-21,538 ขึ้น ×1
IAU $458,648 0.23% 6,074 $-76,836
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $454,100 0.22% 3,866 $154,137
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $448,898 0.22% 4,677 $-157,952 ลง ×1
OGIG $439,368 0.22% 9,869 $-152,587 ลง ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $429,441 0.21% 12,900 $-116,123 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $410,144 0.20% 1,376 $143,007
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $406,401 0.20% 4,630 $-26,669 ลง ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $399,330 0.20% 4,930
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $392,501 0.19% 533 $84,864
PMAR $390,040 0.19% 8,165 $25,718
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $382,441 0.19% 5,829 $131,823 ขึ้น ×1
THNQ $376,241 0.19% 4,125 $132,818
BAC Bank of America Corporation Common Stock $372,193 0.18% 6,532 $53,758
SCHO $345,202 0.17% 14,300 $-1,859
PJUN $325,522 0.16% 7,530 $35,663 ขึ้น ×1
SPY SPY $321,858 0.16% 431 $46,764 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $318,761 0.16% 904 $21,658 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $317,849 0.16% 265 $74,110
BA Boeing Company (The) Common Stock $316,479 0.16% 1,462 $25,497
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $315,188 0.16% 29,211 $11,736 ขึ้น ×3
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $314,269 0.15% 15,581 $47,237 ลง ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $294,758 0.15% 3,626 $53,919
PSEP $294,720 0.14% 6,400 $19,136
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $293,311 0.14% 4,108 $-101,866 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $283,284 0.14% 2,072 $-68,761 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $270,939 0.13% 277 $22,958
BND Vanguard Total Bond Market ETF $266,992 0.13% 3,637 $-837
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $266,415 0.13% 1,049 $9,997
PJUL $259,181 0.13% 5,310 $15,094
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $249,154 0.12% 1,130 $-20,205 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $238,901 0.12% 1,067 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $235,892 0.12% 1,067 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $234,366 0.12% 550
DXJ $234,252 0.12% 1,350 $20,169
PFEB $230,371 0.11% 5,350 $15,836
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $225,671 0.11% 438
WM Waste Management, Inc. Common Stock $222,880 0.11% 1,000 $-6,910
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221,946 0.11% 5,242 $-41,202
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $221,260 0.11% 2,000 $-5,100

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $4,451,560 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
GEM $3,354,909 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
TMB $1,708,590 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,473,057 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $1,147,436 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
VCV $315,188 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOXL $1,177,525 4,415 0.58%
MU $522,893 453 0.26%
TQQQ $399,330 4,930 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $238,901 1,067 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $235,892 1,067 0.12%
ETN $234,366 550 0.12%
APP $225,671 438 0.11%
NBIS $218,174 790 0.11%
PRU $217,803 2,018 0.11%
AIO $215,044 7,661 0.11%
ZM $209,733 2,430 0.10%
TNA $208,806 2,780 0.10%
SCHX $206,010 7,000 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CRWD ลดลง -15 +$3.1M
XLK ลดลง -89 +$2.5M
GOOG ลดลง -9 +$2.5M
SCHG ลดลง -5K +$2.1M
AAPL ลดลง -369 +$1.7M
AMZN ซื้อเพิ่ม +116 +$1.6M
DOCN ลดลง -78 +$1.5M
ALAB ลดลง -350 +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +502 +$1.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$747K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RONB 30 มิถุนายน 2026 73,618 $1,683,644 -3.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,135 $482,574 -1.9%
ESTC 30 มิถุนายน 2025 5,210 $464,211 -0.1%
CFLT 31 มีนาคม 2026 15,100 $456,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 ธันวาคม 2025 16,665 $440,289 -28.7%
TQQQ 31 มีนาคม 2026 8,300 $437,576
TTD 31 มีนาคม 2026 10,708 $406,476 -41.7%
ETN 31 มีนาคม 2025 1,050 $348,464 54.8%
CVNA 31 มีนาคม 2025 1,650 $335,544 -66.0%
CEF 30 มิถุนายน 2026 6,721 $320,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QLD 31 มีนาคม 2025 2,560 $277,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,644 $273,956 4.8%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 2,415 $269,586 -40.1%
PNOV 31 ธันวาคม 2025 6,435 $264,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 31 ธันวาคม 2025 1,262 $247,251 -13.7%
APP 31 มีนาคม 2026 358 $241,228 -24.5%
TXN 31 มีนาคม 2025 1,276 $239,263 47.5%
SVOL 30 มิถุนายน 2025 13,050 $237,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,500 $231,210 24.6%
PRU 31 มีนาคม 2026 2,018 $227,792 25.3%
DBX 31 มีนาคม 2025 6,855 $205,924 25.9%
GGLL 31 มีนาคม 2026 2,125 $205,870
ETN 31 ธันวาคม 2025 550 $205,838 32.1%
IBM 30 กันยายน 2025 689 $203,103 -17.2%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 853 $202,690
LLY 30 กันยายน 2025 258 $201,119 63.8%
ED 31 ธันวาคม 2025 2,000 $201,040 8.8%
SRVR 30 กันยายน 2025 6,220 $201,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHR 31 ธันวาคม 2025 16,325 $156,394 -18.0%
EVV 30 มิถุนายน 2025 13,014 $129,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFWM 30 มิถุนายน 2026 20,683 $122,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 31 มีนาคม 2025 52,000 $107,640 293.0%
INVZ 31 ธันวาคม 2025 27,509 $56,118 -60.4%