AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090213 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $10.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 9
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$482K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13.13 | 1,399,803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13.02 | 1,394,207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12.46 | 1,312,383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12.46 | 1,315,270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12.33 | 1,307,160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12.30 | 1,290,487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11.45 | 1,217,205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9.88 | 1,059,680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1.38 | 10,500,000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0.82 | 87,317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0.10 | 12,000,000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0.08 | 9,000,000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0.00 | 501 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224,966 | 95.43% | 11,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,530 | 4.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0.39% | 48,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0.14% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |