Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000069799 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$20.97
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.88 – $21.10
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.68%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 8.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RTAI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.20% | ▼ -0.20% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$430K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$972
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17.16 | 264,558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13.34 | 220,336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13.28 | 210,024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12.81 | 222,819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11.05 | 203,552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10.49 | 184,641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6.45 | 103,683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5.09 | 84,946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4.74 | 114,166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3.28 | 38,814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0.27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0.15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0.08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0.18 | -180 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 69 การชำระเงิน
4.96%
ผลตอบแทน TTM
$1.04
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.0820 |
| 2 กรกฎาคม 2026 | $0.0820 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.0850 |
| 4 พฤษภาคม 2026 | $0.0870 |
| 2 เมษายน 2026 | $0.0830 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.0850 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0920 |
| 5 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.0920 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.0840 |
| 2 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 3 กันยายน 2025 | $0.0900 |
| 4 สิงหาคม 2025 | $0.1010 |
| 2 กรกฎาคม 2025 | $0.0940 |
| 3 มิถุนายน 2025 | $0.1040 |
| 2 พฤษภาคม 2025 | $0.1110 |
| 2 เมษายน 2025 | $0.1090 |
| 4 มีนาคม 2025 | $0.1090 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1120 |
| 3 มกราคม 2025 | $0.1020 |
| 3 ธันวาคม 2024 | $0.1090 |
| 4 พฤศจิกายน 2024 | $0.1110 |
| 2 ตุลาคม 2024 | $0.1070 |
| 4 กันยายน 2024 | $0.1060 |
| 2 สิงหาคม 2024 | $0.1080 |
| 2 กรกฎาคม 2024 | $0.1080 |
| 4 มิถุนายน 2024 | $0.0760 |
| 2 พฤษภาคม 2024 | $0.0720 |
| 2 เมษายน 2024 | $0.0760 |
| 4 มีนาคม 2024 | $0.0640 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0640 |
| 3 มกราคม 2024 | $0.0680 |
| 4 ธันวาคม 2023 | $0.0590 |
| 2 พฤศจิกายน 2023 | $0.0660 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.0520 |
| 5 กันยายน 2023 | $0.0520 |
| 2 สิงหาคม 2023 | $0.0510 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.0510 |
| 2 มิถุนายน 2023 | $0.0590 |
| 2 พฤษภาคม 2023 | $0.0460 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.0490 |
| 2 มีนาคม 2023 | $0.0430 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0500 |
| 4 มกราคม 2023 | $0.0610 |
| 2 ธันวาคม 2022 | $0.0620 |
| 2 พฤศจิกายน 2022 | $0.0690 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.0700 |
| 2 กันยายน 2022 | $0.0680 |
| 2 สิงหาคม 2022 | $0.0670 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.0550 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467,145 | 35.34% | 21,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433,322 | 32.78% | 19,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,018 | 15.13% | 9,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106,515 | 8.06% | 4,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $77,709 | 5.88% | 3,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37,142 | 2.81% | 1,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $18.2M |