ProShares Trust (RINF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000035008 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 96.25%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$627K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$7.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76.34 | 140,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.89 | 1,448,299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4.96 | 911,401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3.72 | 683,551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2.73 | 501,271 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $89K | 0.48 | 77,736 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $54K | 0.30 | 105,255 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $21K | 0.12 | 360,981 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$53K | -0.29 | 21,777 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973,700 | 28.69% | 30,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781,198 | 23.01% | 23,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576,158 | 16.97% | 17,909 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362,683 | 10.68% | 11,271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301,720 | 8.89% | 9,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225,200 | 6.63% | 7,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122,251 | 3.60% | 3,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46,860 | 1.38% | 1,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,413 | 0.07% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1,287 | 0.04% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0.02% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0.01% | 7 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |