Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$131.46 – $135.30
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
KOKU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$19.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0.01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $100K | 0.01 | 2,492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | · | $99K | 0.01 | 2,986 | EC | GB |
| APA GROUP | · | $99K | 0.01 | 13,654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0.01 | 2,538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | · | $98K | 0.01 | 3,089 | EC | GB |
| ACCOR SA | · | $98K | 0.01 | 1,781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $97K | 0.01 | 12,660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0.01 | 3,717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $96K | 0.01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $95K | 0.01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | · | $95K | 0.01 | 3,106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0.01 | 1,571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | · | $94K | 0.01 | 3,480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | · | $94K | 0.01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $94K | 0.01 | 27,258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0.01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $93K | 0.01 | 52,491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | · | $93K | 0.01 | 1,440 | EC | DE |
| TELE2 AB | · | $93K | 0.01 | 4,949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | · | $92K | 0.01 | 2,257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $92K | 0.01 | 1,265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | · | $92K | 0.01 | 3,024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | · | $92K | 0.01 | 4,896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $91K | 0.01 | 8,889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | · | $91K | 0.01 | 9,594 | EC | NZ |
| XERO LTD | · | $90K | 0.01 | 1,670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | · | $90K | 0.01 | 1,080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $90K | 0.01 | 42,454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $89K | 0.01 | 1,619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $89K | 0.01 | 78,200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0.01 | 1,369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $88K | 0.01 | 1,222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | · | $88K | 0.01 | 1,991 | EC | GB |
| OMV AG | · | $88K | 0.01 | 1,218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | · | $87K | 0.01 | 2,444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $87K | 0.01 | 1,305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0.01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | · | $86K | 0.01 | 17,346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | · | $85K | 0.01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | · | $85K | 0.01 | 5,169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | · | $84K | 0.01 | 23,783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | · | $83K | 0.01 | 17,363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $83K | 0.01 | 1,735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $83K | 0.01 | 3,337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | · | $83K | 0.01 | 71,565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | · | $82K | 0.01 | 1,242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $81K | 0.01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0.01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $81K | 0.01 | 292 | EC | CH |
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
1.31%ผลตอบแทน TTM
$1.75เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3060 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.6810 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.2710 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4890 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.4250 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.6000 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.2660 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.4020 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.4220 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.5710 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.2460 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.3480 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.3550 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.5690 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.2310 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.3550 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.2970 |
| 24 มิถุนายน 2022 | $0.4820 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.2540 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.6000 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.3570 |
| 25 มิถุนายน 2021 | $0.4410 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.2450 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.3720 |
| 3 ธันวาคม 2020 | $0.0130 |
| 25 มิถุนายน 2020 | $0.0080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |