Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35.50
▲ +0.39 (+1.11%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$33.68 – $35.74
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก35.16%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ46.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%40
สินทรัพย์สุทธิ
$814.6M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
68
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
RGEF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.18% | ▲ +2.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.94% | ▲ +0.94% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$8.9M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$16.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 68 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $46.8M | 5.75 | 131,409 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $36.2M | 4.44 | 77,809 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.3M | 3.84 | 65,705 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $31.0M | 3.80 | 168,222 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.1M | 3.70 | 110,841 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 3.64 | 147,556 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.2M | 2.73 | 39,900 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.2M | 2.60 | 230,515 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.4M | 2.50 | 40,130 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.7M | 2.17 | 57,293 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $16.7M | 2.06 | 46,496 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.3M | 2.00 | 68,810 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $15.9M | 1.96 | 702,001 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1.86 | 37,463 | EC | TW |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $15.0M | 1.84 | 42,551 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $14.1M | 1.73 | 38,493 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $13.6M | 1.67 | 154,611 | EC | FR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $13.4M | 1.65 | 13,542 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $13.3M | 1.63 | 87,968 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $13.0M | 1.59 | 578,025 | EC | JP |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.7M | 1.56 | 393,771 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $12.5M | 1.53 | 8,087,654 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $12.0M | 1.48 | 10,487 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $11.9M | 1.47 | 1,182,411 | EC | HK |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.5M | 1.42 | 29,652 | EC | US |
| Linde PLC | · | $11.3M | 1.39 | 23,610 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $11.1M | 1.36 | 238,610 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $10.9M | 1.33 | 34,032 | EC | US |
| Swedbank AB | · | $10.3M | 1.26 | 256,806 | EC | SE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $10.0M | 1.23 | 37,850 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.8M | 1.20 | 45,249 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $9.8M | 1.20 | 6,001 | EC | NL |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9.8M | 1.20 | 3,235 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.3M | 1.14 | 151,023 | EC | CN |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.1M | 1.12 | 392,021 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $8.9M | 1.10 | 8,927,066 | STIV | US |
| American Express Co | 025816109 | $8.7M | 1.07 | 25,901 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.6M | 1.05 | 40,660 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $8.3M | 1.02 | 67,950 | EC | HK |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $8.2M | 1.00 | 387,179 | EC | SE |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.1M | 0.99 | 112,506 | EC | US |
| Sony Group Corp | · | $8.1M | 0.99 | 339,368 | EC | JP |
| KDDI Corp | · | $8.0M | 0.98 | 435,300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $7.8M | 0.96 | 236,908 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $7.8M | 0.96 | 162,036 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $7.7M | 0.95 | 17,639 | EC | CH |
| MKS Inc | 55306N104 | $7.5M | 0.92 | 25,204 | EC | US |
| Keyence Corp | · | $7.5M | 0.92 | 14,700 | EC | JP |
| Experian PLC | · | $7.4M | 0.90 | 195,886 | EC | IE |
| KT Corp | 48268K101 | $7.2M | 0.89 | 398,966 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
0.83%ผลตอบแทน TTM
$0.29เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1260 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1130 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0550 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0370 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1010 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.0890 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0720 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666,242,916 | 89.68% | 19,040,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30,444,624 | 4.10% | 870,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27,368,303 | 3.68% | 782,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,146,439 | 0.56% | 120,117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,344,344 | 0.45% | 95,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,233,972 | 0.30% | 63,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,142,473 | 0.29% | 61,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,494,390 | 0.20% | 42,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,243,510 | 0.17% | 35,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $1,049,700 | 0.14% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919,740 | 0.12% | 30,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788,990 | 0.11% | 22,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750,116 | 0.10% | 21,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279,955 | 0.04% | 8,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,971 | 0.03% | 6,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218,722 | 0.03% | 6,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16,830 | 0.00% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,431 | 0.00% | 40,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |