Tidal Trust III (RGEF)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000086715 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $794.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 70
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 34.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 46.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 43
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$13.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$40.8M
เม.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $51.6M | 6.49 | 134,072 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $32.4M | 4.07 | 79,390 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $30.0M | 3.78 | 150,532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.0M | 3.77 | 113,094 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $25.0M | 3.15 | 168,222 | EC | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.9M | 3.13 | 40,713 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $23.8M | 2.99 | 67,020 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.3M | 2.68 | 235,216 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $16.2M | 2.03 | 40,943 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.9M | 2.00 | 58,445 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1.90 | 38,183 | EC | TW |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.9M | 1.88 | 13,782 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $14.8M | 1.87 | 70,202 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $14.6M | 1.84 | 157,731 | EC | FR |
| General Electric Co | 369604301 | $13.7M | 1.73 | 47,408 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $13.4M | 1.69 | 42,782 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $13.2M | 1.66 | 401,784 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $13.1M | 1.65 | 1,206,546 | EC | HK |
| Visa Inc | 92826C839 | $12.9M | 1.63 | 39,261 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $12.8M | 1.61 | 89,744 | EC | IE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.6M | 1.59 | 30,228 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $12.3M | 1.55 | 716,401 | EC | SG |
| AutoZone Inc | 053332102 | $12.2M | 1.53 | 3,283 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $12.1M | 1.53 | 34,704 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.1M | 1.52 | 24,087 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $11.2M | 1.41 | 8,252,996 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $10.7M | 1.35 | 326,300 | EC | JP |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.6M | 1.33 | 46,161 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | — | $10.6M | 1.33 | 587,625 | EC | JP |
| AT&T Inc | 00206R102 | $10.5M | 1.32 | 400,034 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $10.0M | 1.26 | 10,679 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.4M | 1.18 | 154,092 | EC | CN |
| Swedbank AB | — | $9.2M | 1.15 | 262,035 | EC | SE |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $9.1M | 1.15 | 69,294 | EC | HK |
| Keyence Corp | — | $8.9M | 1.12 | 19,500 | EC | JP |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.8M | 1.11 | 114,762 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $8.8M | 1.10 | 6,097 | EC | NL |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.7M | 1.09 | 41,476 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $8.7M | 1.09 | 404,732 | EC | KR |
| American Express Co | 025816109 | $8.5M | 1.07 | 26,426 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $8.4M | 1.06 | 38,618 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $8.3M | 1.04 | 1,232,684 | EC | GB |
| Nintendo Co Ltd | — | $8.2M | 1.03 | 166,836 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $7.5M | 0.95 | 241,708 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $7.4M | 0.94 | 395,093 | EC | SE |
| KDDI Corp | — | $7.3M | 0.92 | 444,900 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $7.3M | 0.92 | 17,975 | EC | CH |
| Experian PLC | — | $7.3M | 0.92 | 199,867 | EC | IE |
| Heidelberg Materials AG | — | $7.3M | 0.92 | 33,009 | EC | DE |
| Sony Group Corp | — | $6.8M | 0.86 | 344,168 | EC | JP |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
18.4%
Communication Services
9.6%
Industrials
8.9%
Retail
7.6%
Financials
4.6%
Energy
4.4%
Health Care
3.2%
Financial Services
2.7%
Telecommunication
2.4%
Utilities
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312,874,410 | 80.53% | 8,941,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30,444,624 | 7.84% | 870,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27,368,303 | 7.04% | 782,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,344,344 | 0.86% | 95,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,096,651 | 0.80% | 89,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,233,972 | 0.58% | 63,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2,142,473 | 0.55% | 61,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,494,390 | 0.38% | 42,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,243,510 | 0.32% | 35,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $1,049,700 | 0.27% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919,740 | 0.24% | 30,000 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788,990 | 0.20% | 22,549 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750,116 | 0.19% | 21,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279,955 | 0.07% | 8,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,971 | 0.06% | 6,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218,722 | 0.06% | 6,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $16,830 | 0.00% | 481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,431 | 0.00% | 40,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| IGE iShares Trust | $782.2M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |