Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
KOKU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | · | $37K | 0.00 | 2,770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $36K | 0.00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | · | $36K | 0.00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | · | $36K | 0.00 | 2,673 | EC | GB |
| VERBUND AG | · | $35K | 0.00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | · | $34K | 0.00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | · | $33K | 0.00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | · | $33K | 0.00 | 16,402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | · | $32K | 0.00 | 1,890 | EC | IE |
| SAGAX AB | · | $32K | 0.00 | 1,747 | EC | SE |
| SOFINA SA | · | $31K | 0.00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | · | $31K | 0.00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | · | $30K | 0.00 | 2,862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | · | $27K | 0.00 | 4,304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | · | $26K | 0.00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | · | $25K | 0.00 | 1,177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | · | $22K | 0.00 | 1,381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $19K | 0.00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | · | $18K | 0.00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $18K | 0.00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $16K | 0.00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | · | $389 | 0.00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0.00 | 2,087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 214 | EC | CA |
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.3060 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.6810 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.2710 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.4890 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.4250 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.6000 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.2660 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.4020 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.4220 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.5710 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.2460 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.3480 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.3550 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.5690 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.2310 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.3550 |
| 16 กันยายน 2022 | $0.2970 |
| 24 มิถุนายน 2022 | $0.4820 |
| 18 มีนาคม 2022 | $0.2540 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.6000 |
| 17 กันยายน 2021 | $0.3570 |
| 25 มิถุนายน 2021 | $0.4410 |
| 19 มีนาคม 2021 | $0.2450 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.3720 |
| 3 ธันวาคม 2020 | $0.0130 |
| 25 มิถุนายน 2020 | $0.0080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |