DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | — | $1.4M | 0.17 | 7,241 | EC | DE |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.4M | 0.17 | 15,664 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.4M | 0.17 | 6,661 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.4M | 0.17 | 7,518 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.3M | 0.16 | 2,153 | EC | US |
| IBERDROLA SA | — | $1.3M | 0.16 | 57,202 | EC | ES |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.3M | 0.16 | 11,417 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $1.3M | 0.16 | 2,326 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.3M | 0.16 | 8,889 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $1.3M | 0.16 | 53,739 | EC | ES |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $1.2M | 0.15 | 2,300 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $1.2M | 0.15 | 7,418 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.2M | 0.15 | 2,910 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.2M | 0.15 | 9,707 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.2M | 0.15 | 2,845 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.2M | 0.15 | 16,814 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $1.2M | 0.15 | 18,921 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $1.2M | 0.14 | 3,267 | EC | FR |
| AIRBUS SE | — | $1.2M | 0.14 | 5,523 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | — | $1.2M | 0.14 | 20,394 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $1.2M | 0.14 | 12,210 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $1.1M | 0.14 | 5,445 | EC | FR |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.1M | 0.14 | 10,279 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.1M | 0.14 | 20,517 | EC | CA |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $1.1M | 0.14 | 5,236 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.1M | 0.14 | 6,075 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.1M | 0.14 | 19,378 | EC | US |
| UNICREDIT SPA | — | $1.1M | 0.14 | 12,754 | EC | IT |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $1.1M | 0.14 | 15,801 | EC | US |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $1.1M | 0.14 | 32,481 | EC | DE |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $1.1M | 0.13 | 11,934 | EC | US |
| RIO TINTO PLC | — | $1.1M | 0.13 | 10,057 | EC | GB |
| ACCENTURE PLC | — | $1.1M | 0.13 | 5,773 | EC | IE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $1.1M | 0.13 | 4,989 | EC | CH |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.1M | 0.13 | 3,414 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.1M | 0.13 | 5,658 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.1M | 0.13 | 2,369 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $1.1M | 0.13 | 6,501 | EC | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $1.1M | 0.13 | 10,625 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.0M | 0.13 | 5,513 | EC | US |
| AIA GROUP LTD | — | $1.0M | 0.13 | 99,493 | EC | HK |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.0M | 0.13 | 1,934 | EC | US |
| BP PLC | — | $1.0M | 0.13 | 145,812 | EC | GB |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.0M | 0.13 | 3,261 | EC | CH |
| BNP PARIBAS SA | — | $1.0M | 0.13 | 9,316 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $1.0M | 0.13 | 2,255 | EC | FR |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.0M | 0.12 | 3,882 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $997K | 0.12 | 1,180 | EC | US |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $995K | 0.12 | 1,396 | EC | CH |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $992K | 0.12 | 1,394 | EC | US |
หน้า 3
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |