Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ASHS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.78% | ▼ -3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -8.86% | ▼ -8.86% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 775 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | · | $4K | 0.01 | 3,000 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $4K | 0.01 | 1,000 | CN |
| SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1,900 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $4K | 0.01 | 545 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1,424 | CN |
| AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4K | 0.01 | 1,100 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1,500 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $3K | 0.01 | 4,500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0.01 | 367 | CN |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1,700 | CN |
| SINOCELLTECH LTD | · | $3K | 0.01 | 552 | CN |
| GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT COMPANY LTD | · | $3K | 0.01 | 2,300 | CN |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP LTD | · | $3K | 0.01 | 4,401 | CN |
| GREEN DEV ELECTRICITY GROUP OF TIANJIN CO LTD | · | $3K | 0.01 | 1,700 | CN |
| BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3K | 0.01 | 2,236 | CN |
| WINNER MEDICAL CO LTD | · | $3K | 0.01 | 620 | CN |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER CO LTD | · | $3K | 0.01 | 365 | CN |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $2K | 0.01 | 996 | CN |
| SANY RENEWABLE ENERGY CO LTD | · | $2K | 0.01 | 629 | CN |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | · | $2K | 0.00 | 200 | CN |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS CO LTD | · | $2K | 0.00 | 200 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $2K | 0.00 | 1,305 | CN |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LTD | · | $1K | 0.00 | 1,500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0.00 | 103,500 | CN |
| ZHONGTIAN | · | $0 | 0.00 | 35,700 | CN |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1910 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1770 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.5800 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.3150 |
| 18 ธันวาคม 2020 | $0.1530 |
| 18 ธันวาคม 2019 | $0.1570 |
| 16 ธันวาคม 2015 | $3.4590 |
| 19 ธันวาคม 2014 | $0.2070 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,561,136 | 30.17% | 93,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,417,283 | 22.60% | 70,300 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,093,421 | 13.85% | 43,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,443,705 | 9.55% | 29,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,387,609 | 9.18% | 29,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865,606 | 5.73% | 17,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498,589 | 3.30% | 10,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335,406 | 2.22% | 6,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252,770 | 1.67% | 5,200 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213,194 | 1.41% | 5,700 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 กันยายน 2025 |
| UBS Group AG | $42,242 | 0.28% | 869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6,368 | 0.04% | 131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,653 | 0.01% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |