Tidal Trust II (NFLY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077656 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $79.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 102.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.6M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29.37 | 23,574,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28.36 | 22,699,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23.80 | 19,156,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11.30 | 9,021,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7.40 | 5,881,785 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.4M | 1.77 | 8,510 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $76K | 0.10 | 800 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $18K | 0.02 | 3,960 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $13K | 0.02 | 3,750 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$73K | -0.09 | -3,750 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$107K | -0.13 | -2,430 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$145K | 0.10 | -1,530 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$212K | -0.27 | -800 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.4M | -3.06 | -8,510 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,946,415 | 85.41% | 1,503,415 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,036,070 | 4.93% | 131,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523,321 | 2.49% | 66,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481,426 | 2.29% | 61,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327,407 | 1.56% | 41,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223,860 | 1.07% | 28,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187,879 | 0.89% | 23,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105,228 | 0.50% | 13,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93,890 | 0.45% | 11,900 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28,118 | 0.13% | 3,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $19,322 | 0.09% | 2,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18,715 | 0.09% | 2,372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,475 | 0.05% | 1,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7,400 | 0.04% | 938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3,587 | 0.02% | 327 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |