RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.00
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.84 – $33.61
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
278.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

FLDZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -7.70% ▼ -7.70%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$601K

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
QXO Inc 82846H405 $12K 0.30 705 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $12K 0.30 235 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $12K 0.30 104 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $12K 0.30 275 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $12K 0.30 355 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $12K 0.29 91 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $12K 0.29 321 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $12K 0.29 339 EC US
Caris Life Sciences Inc 142152107 $12K 0.29 668 EC US
Matador Resources Co 576485205 $12K 0.29 239 EC US
Vistra Corp 92840M102 $12K 0.29 75 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $12K 0.29 155 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $12K 0.29 243 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $12K 0.29 153 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $12K 0.29 66 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $12K 0.29 129 EC US
DTE Energy Co 233331107 $12K 0.29 77 EC US
PPL Corp 69351T106 $12K 0.29 322 EC US
EQT Corp 26884L109 $12K 0.29 220 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $12K 0.29 246 EC US
Five Below Inc 33829M101 $12K 0.29 65 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 $12K 0.29 152 EC US
Ameren Corp 023608102 $12K 0.29 103 EC US
AT&T Inc 00206R102 $12K 0.29 562 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $12K 0.29 309 EC US
Compass Inc 20464U100 $12K 0.29 941 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $12K 0.28 53 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $12K 0.28 101 EC US
Public Service Enterprise Grou 744573106 $12K 0.28 142 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $12K 0.28 104 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $11K 0.28 300 EC US
Installed Building Products In 45780R101 $11K 0.28 50 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $11K 0.28 41 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $11K 0.28 847 EC US
PG&E Corp 69331C108 $11K 0.28 678 EC US
Exelon Corp 30161N101 $11K 0.28 244 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $11K 0.28 187 EC US
Riot Platforms Inc 767292105 $11K 0.28 411 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $11K 0.28 65 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $11K 0.27 196 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $11K 0.27 75 EC US
Kroger Co/The 501044101 $11K 0.27 197 EC US
US Bancorp 902973304 $11K 0.27 181 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $11K 0.27 108 EC US
Chewy Inc 16679L109 $11K 0.26 546 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $11K 0.26 118 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $11K 0.26 14 EC US
Black Hills Corp 092113109 $10K 0.26 141 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $10K 0.26 52 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $10K 0.25 327 EC US
หน้า 4 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.45
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.4450
27 ธันวาคม 2024 $0.3220
27 ธันวาคม 2023 $0.3340
29 ธันวาคม 2022 $0.3290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
UBS Group AG $3,160 77.09% 101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22.91% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.9M