RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.00
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.84 – $33.61
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
278.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

FLDZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -7.70% ▼ -7.70%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$601K

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Comstock Resources Inc 205768302 $10K 0.25 690 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $10K 0.25 90 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $10K 0.25 400 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $10K 0.25 195 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $10K 0.25 65 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $10K 0.25 191 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $10K 0.25 179 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $10K 0.25 317 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $10K 0.25 101 EC US
Central BanCo Inc 152413100 $10K 0.25 328 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $10K 0.24 77 EC US
Ryman Hospitality Properties I 78377T107 $10K 0.24 77 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $10K 0.24 53 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $10K 0.24 52 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $10K 0.24 79 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $10K 0.24 140 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $10K 0.24 104 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $10K 0.24 116 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $10K 0.23 445 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $9K 0.23 53 EC US
BXP Inc 101121101 $9K 0.23 142 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $9K 0.23 396 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $9K 0.23 114 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $9K 0.23 309 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $9K 0.23 360 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $9K 0.23 39 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $9K 0.23 164 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $9K 0.23 628 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $9K 0.23 274 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $9K 0.23 209 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $9K 0.23 66 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $9K 0.22 65 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $9K 0.22 91 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72346Q104 $9K 0.22 90 EC US
Spire Inc 84857L101 $9K 0.22 116 EC US
Camden Property Trust 133131102 $9K 0.22 79 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $9K 0.22 38 EC US
BOK Financial Corp 05561Q201 $9K 0.22 65 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $9K 0.22 117 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $9K 0.22 298 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $9K 0.22 63 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $9K 0.22 128 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $9K 0.22 63 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $9K 0.22 196 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $9K 0.22 155 EC US
Fannie Mae 313586109 $9K 0.22 1,374 EC US
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 $9K 0.22 27 EC US
UDR Inc 902653104 $9K 0.22 223 EC US
Equity Residential 29476L107 $9K 0.22 131 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $9K 0.22 117 EC US
หน้า 5 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.45
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.4450
27 ธันวาคม 2024 $0.3220
27 ธันวาคม 2023 $0.3340
29 ธันวาคม 2022 $0.3290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
UBS Group AG $3,160 77.09% 101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22.91% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.9M