TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TSPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -0.46% |
| 3M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 6M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| YTD | ▼ -0.59% | ▲ +10.61% |
| 1Y | ▼ -0.98% | ▲ +14.08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +3.75% | ▲ +38.91% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100.57 | 454,980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.37 | 1,151,138 | STIV | US |
เงินปันผล 25 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2950 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.3000 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.2950 |
| 2 มิถุนายน 2026 | $0.2980 |
| 5 พฤษภาคม 2026 | $0.2930 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.2810 |
| 3 มีนาคม 2026 | $0.3000 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3000 |
| 6 มกราคม 2026 | $0.3020 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.3010 |
| 4 พฤศจิกายน 2025 | $0.3030 |
| 7 ตุลาคม 2025 | $0.3000 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2920 |
| 5 สิงหาคม 2025 | $0.2920 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2860 |
| 3 มิถุนายน 2025 | $0.2820 |
| 7 พฤษภาคม 2025 | $0.2830 |
| 2 เมษายน 2025 | $0.2710 |
| 5 มีนาคม 2025 | $0.2910 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2980 |
| 8 มกราคม 2025 | $0.2940 |
| 4 ธันวาคม 2024 | $0.2940 |
| 7 พฤศจิกายน 2024 | $0.2770 |
| 6 พฤศจิกายน 2024 | $0.2770 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.2950 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17,458,545 | 41.54% | 689,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10,280,721 | 24.46% | 401,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2,452,621 | 5.84% | 97,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,100,668 | 5.00% | 82,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $1,779,743 | 4.23% | 70,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1,493,805 | 3.55% | 58,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,120,283 | 2.67% | 44,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735,065 | 1.75% | 29,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673,335 | 1.60% | 26,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $585,652 | 1.39% | 23,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561,782 | 1.34% | 22,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382,332 | 0.91% | 15,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $380,693 | 0.91% | 15,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347,404 | 0.83% | 15,007 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303,955 | 0.72% | 12,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283,761 | 0.68% | 11,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250,997 | 0.60% | 9,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,803 | 0.53% | 8,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208,920 | 0.50% | 8,251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167,922 | 0.40% | 6,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $118,407 | 0.28% | 5,115 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56,970 | 0.14% | 2,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22,178 | 0.05% | 958 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17,724 | 0.04% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7,647 | 0.02% | 302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5,068 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,064 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0.00% | 24,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0.00% | 2,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |