Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39.47
▼ -0.03 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$37.68 – $39.97
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก99.17%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ1.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%3
สินทรัพย์สุทธิ
$314.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
4
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
MRSK กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.66% | ▼ -0.66% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$12.6M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$8.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86.58 | 362,540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6.61 | 20,752,153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5.96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0.02 | 111 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
0.35%ผลตอบแทน TTM
$0.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0430 |
| 12 ธันวาคม 2025 | $0.0950 |
| 12 ธันวาคม 2024 | $0.1470 |
| 13 ธันวาคม 2023 | $0.1740 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.2850 |
| 15 ธันวาคม 2021 | $4.1830 |
| 15 ธันวาคม 2020 | $1.1990 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 51 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81,239,241 | 28.48% | 2,104,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71,032,633 | 24.90% | 1,839,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46,297,479 | 16.23% | 1,463,258 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,058,617 | 7.38% | 545,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9,050,367 | 3.17% | 234,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8,109,933 | 2.84% | 210,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6,205,527 | 2.18% | 160,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5,814,737 | 2.04% | 150,605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5,246,326 | 1.84% | 135,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,344,738 | 1.52% | 112,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3,916,284 | 1.37% | 101,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3,439,239 | 1.21% | 89,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Equity Management | $2,859,629 | 1.00% | 74,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2,668,067 | 0.94% | 68,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2,175,383 | 0.76% | 56,344 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,060,065 | 0.72% | 53,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1,169,476 | 0.41% | 30,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944,075 | 0.33% | 24,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875,832 | 0.31% | 22,684 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851,026 | 0.30% | 22,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655,926 | 0.23% | 16,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,815 | 0.20% | 14,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547,802 | 0.19% | 14,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434,368 | 0.15% | 11,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Planning LLC | $427,366 | 0.15% | 11,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366,765 | 0.13% | 9,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363,158 | 0.13% | 9,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353,052 | 0.12% | 9,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285,398 | 0.10% | 7,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285,398 | 0.10% | 7,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279,139 | 0.10% | 8,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274,242 | 0.10% | 7,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260,900 | 0.09% | 6,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189,417 | 0.07% | 4,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114,630 | 0.04% | 2,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95,712 | 0.03% | 2,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85,662 | 0.03% | 2,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82,122 | 0.03% | 2,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 0.02% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57,875 | 0.02% | 1,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35,173 | 0.01% | 911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,586 | 0.01% | 585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16,872 | 0.01% | 437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8,726 | 0.00% | 226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6,688 | 0.00% | 173,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3,745 | 0.00% | 97 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3,428 | 0.00% | 97 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,360 | 0.00% | 87,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,042 | 0.00% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0.00% | 5,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0.00% | 233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |