SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
RAA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.70% | ▼ -0.29% |
| 3M | ▲ +7.18% | ▲ +8.21% |
| 6M | ▲ +7.18% | ▲ +8.21% |
| YTD | ▲ +10.40% | ▲ +11.46% |
| 1Y | ▲ +10.46% | ▲ +12.90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +21.13% | ▲ +24.95% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 183 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $229K | 0.04 | 1,303 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $228K | 0.04 | 2,504 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $228K | 0.04 | 3,319 | EC | NL |
| Exelon Corp | 30161N101 | $227K | 0.04 | 4,865 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $225K | 0.04 | 2,944 | EC | IE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $219K | 0.04 | 618 | EC | GB |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $215K | 0.04 | 2,144 | EC | GB |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $211K | 0.04 | 845 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $208K | 0.03 | 6,350 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $204K | 0.03 | 363 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $203K | 0.03 | 938 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $194K | 0.03 | 2,139 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $192K | 0.03 | 1,737 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $192K | 0.03 | 985 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $191K | 0.03 | 363 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $190K | 0.03 | 649 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $187K | 0.03 | 621 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $183K | 0.03 | 4,246 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $175K | 0.03 | 646 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $157K | 0.03 | 464 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $156K | 0.03 | 1,915 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $154K | 0.03 | 1,571 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $137K | 0.02 | 2,145 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $131K | 0.02 | 5,567 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $130K | 0.02 | 919 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $126K | 0.02 | 4,454 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $119K | 0.02 | 1,367 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $118K | 0.02 | 656 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $113K | 0.02 | 1,672 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0.02 | 855 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $103K | 0.02 | 970 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $85K | 0.01 | 595 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $82K | 0.01 | 2,106 | EC | US |
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 กันยายน 2026 | $0.1250 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.0990 |
| 18 มีนาคม 2026 | $0.0540 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.3460 |
| 17 กันยายน 2025 | $0.1290 |
| 17 มิถุนายน 2025 | $0.1130 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |