Davis Fundamental ETF Trust (DWLD)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000055344 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $567.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 41
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$39.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$85.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 41 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $33.5M | 5.91 | 3,873,497 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $31.2M | 5.50 | 868,960 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $27.9M | 4.92 | 185,380 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $25.9M | 4.57 | 3,189,015 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $23.5M | 4.14 | 432,846 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $22.7M | 4.01 | 1,522,109 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $20.5M | 3.62 | 1,279,240 | EC | NL |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 3.54 | 244,120 | EC | CH |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $19.7M | 3.47 | 307,470 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $18.9M | 3.34 | 30,967 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $18.8M | 3.32 | 42,228 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $18.4M | 3.24 | 379,518 | EC | NL |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $18.3M | 3.23 | 47,953 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $18.1M | 3.20 | 465,808 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $17.7M | 3.13 | 208,894 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $17.6M | 3.10 | 91,965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $14.3M | 2.53 | 8,087 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $14.1M | 2.49 | 14,131,000 | RA | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $13.2M | 2.33 | 158,312 | EC | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.8M | 2.08 | 3,247,410 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $11.5M | 2.02 | 43,247 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $11.4M | 2.01 | 4,084,910 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $11.3M | 1.99 | 1,026,490 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $11.2M | 1.97 | 66,500 | EC | DE |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $10.6M | 1.87 | 22,396 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $10.4M | 1.83 | 139,170 | EC | GB |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $10.2M | 1.79 | 944,240 | EC | HK |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $8.8M | 1.55 | 130,541 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.7M | 1.53 | 29,890 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.2M | 1.45 | 140,811 | EC | CA |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $8.2M | 1.44 | 596,000 | EC | TW |
| US BANCORP | 902973304 | $7.8M | 1.38 | 137,724 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.2M | 1.28 | 166,750 | EC | DE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $7.2M | 1.26 | 19,334 | EC | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.4M | 0.94 | 725,362 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $5.1M | 0.90 | 5,102,000 | RA | US |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $4.4M | 0.78 | 355,050 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $4.0M | 0.71 | 34,038 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $3.5M | 0.62 | 179,696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.6M | 0.45 | 2,551,000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.4M | 0.42 | 43,590 | EC | ZA |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
10.7%
Communication Services
7.9%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
7.1%
Industrials
5.9%
Energy
5.5%
Retail
5.2%
Financials
3.9%
Materials
3.3%
Technology
3.3%
Financial Services
3.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 61 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89,501,467 | 24.17% | 1,935,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82,453,346 | 22.27% | 1,783,160 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38,841,944 | 10.49% | 840,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $28,756,476 | 7.77% | 621,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,266,000 | 6.01% | 481,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16,099,331 | 4.35% | 348,169 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12,703,079 | 3.43% | 274,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,282,052 | 2.51% | 200,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8,377,532 | 2.26% | 181,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,188,179 | 2.21% | 177,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5,593,074 | 1.51% | 120,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4,990,545 | 1.35% | 107,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,123,753 | 1.11% | 89,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,816,119 | 1.03% | 82,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,099,787 | 0.84% | 67,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,334,034 | 0.63% | 50,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,192,742 | 0.59% | 47,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2,019,115 | 0.55% | 46,088 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1,947,851 | 0.53% | 42,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,838,062 | 0.50% | 39,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1,829,578 | 0.49% | 39,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1,739,549 | 0.47% | 37,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1,731,087 | 0.47% | 37,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,723,560 | 0.47% | 37,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1,565,363 | 0.42% | 33,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,528,694 | 0.41% | 33,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,469,322 | 0.40% | 31,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,153,517 | 0.31% | 24,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914,951 | 0.25% | 19,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $811,743 | 0.22% | 17,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672,903 | 0.18% | 14,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672,701 | 0.18% | 14,423 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621,188 | 0.17% | 13,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618,230 | 0.17% | 13,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611,108 | 0.17% | 13,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557,238 | 0.15% | 12,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396,772 | 0.11% | 8,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351,424 | 0.09% | 7,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342,176 | 0.09% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338,292 | 0.09% | 7,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332,928 | 0.09% | 7,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286,272 | 0.08% | 6,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259,415 | 0.07% | 5,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232,125 | 0.06% | 5,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230,784 | 0.06% | 4,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211,548 | 0.06% | 4,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148,007 | 0.04% | 3,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114,860 | 0.03% | 2,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $65,933 | 0.02% | 1,505 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65,540 | 0.02% | 1,496 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45,546 | 0.01% | 985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44,622 | 0.01% | 965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $43,928 | 0.01% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41,616 | 0.01% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32,044 | 0.01% | 693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27,744 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7,352 | 0.00% | 159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5,780 | 0.00% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0.00% | 10,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0.00% | 4,587 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |