AQE Core ETF (AQEC)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000096309 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$26.23
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.83 – $26.27
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$574.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
19.06%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
62.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%
61
ในหน้านี้

AQEC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +1.55% ▲ +1.55%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
-$2.1M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.8M
ย้อนหลัง 8 เดือน
+$361.1M

พ.ย. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 65 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Zoetis Inc 98978V103 $8.3M 1.45 115,987 EC US
Medtronic PLC — $8.3M 1.45 106,259 EC IE
Warner Music Group Corp 934550203 $8.3M 1.44 305,845 EC US
Wolters Kluwer NV 977874205 $8.2M 1.43 126,985 EC NL
Diageo PLC 25243Q205 $8.2M 1.42 101,711 EC GB
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $8.2M 1.42 103,353 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $8.0M 1.40 19,701 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $7.9M 1.38 64,247 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $7.8M 1.35 80,744 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $7.2M 1.25 32,566 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $6.2M 1.07 30,797 EC US
ASML Holding NV — $5.5M 0.95 2,751 EC NL
Honeywell International Inc 438516205 $4.5M 0.79 20,216 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $4.5M 0.78 20,216 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $436K 0.08 436,172 STIV US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.6%

เงินปันผล 3 การชำระเงิน

0.88%
ผลตอบแทน TTM
$0.23
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.1020
25 มีนาคม 2026 $0.0960
30 ธันวาคม 2025 $0.0320

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Arlington Trust Co LLC $551,920,341 99.68% 23,119,018 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arlington Partners LLC $768,496 0.14% 32,191 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $758,994 0.14% 31,793 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $237,276 0.04% 9,939 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… $574.7M
SETM Sprott Critical Materials ETF $574.9M
ELM Elm Market Navigator ETF $577.9M
LGH HCM Defender 500 Index ETF $580.6M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $581.8M
TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $573.7M
YLD Principal Active High Yield ETF $572.8M
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… $571.5M
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… $569.7M
HYBL State Street(R) Blackstone High… $569.1M