ETF Series Solutions (AKAF)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000093209 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$33.33
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.85 – $33.65
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$2.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
147
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
19.38%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
99.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
ในหน้านี้

AKAF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +5.86% ▲ +5.86%
3M ▲ +5.55% ▲ +6.41%
6M ▲ +2.87% ▲ +3.80%
YTD ▲ +14.53% ▲ +15.57%
1Y ▲ +23.79% ▲ +27.67%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +30.81% ▲ +34.91%
ความผันผวน 1 ปี
14.90%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.51

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$661K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 147 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
General Dynamics Corp 369550108 $20K 0.68 58 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $20K 0.68 21 EC US
Boeing Co/The 097023105 $20K 0.68 86 EC US
Trane Technologies PLC — $20K 0.67 44 EC IE
Honeywell International Inc 438516106 $20K 0.67 83 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $20K 0.67 249 EC US
Weatherford International PLC — $19K 0.66 187 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $19K 0.65 403 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $19K 0.65 189 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $19K 0.65 133 EC US
General Electric Co 369604301 $19K 0.65 59 EC US
ANA Holdings Inc — $19K 0.64 1,000 EC JP
Cathay Pacific Airways Ltd — $19K 0.63 11,000 EC HK
Wells Fargo & Co 949746101 $18K 0.63 238 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $18K 0.63 212 EC US
Walmart Inc 931142103 $18K 0.63 159 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $18K 0.61 112 EC US
Alaska Air Group Inc 011659109 $18K 0.60 381 EC US
MasTec Inc 576323109 $17K 0.59 46 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $17K 0.58 119 EC US
First American Government Obli 31846V336 $17K 0.58 17,125 STIV US
McDonald's Corp 580135101 $17K 0.58 61 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $17K 0.57 53 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $17K 0.57 55 EC US
Expro Group Holdings NV — $17K 0.57 1,131 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $17K 0.56 213 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $16K 0.56 31 EC US
Ford Motor Co 345370860 $16K 0.56 942 EC US
SkyWest Inc 830879102 $16K 0.54 187 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $16K 0.54 28 EC US
Core Laboratories Inc 21867A105 $16K 0.53 1,142 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $16K 0.53 21 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $15K 0.52 72 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings — $15K 0.52 837 EC US
United Rentals Inc 911363109 $15K 0.51 15 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $15K 0.50 12 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $15K 0.50 39 EC US
Target Corp 87612E106 $15K 0.50 116 EC US
Novagold Resources Inc 66987E206 $15K 0.50 1,718 EC CA
Iridium Communications Inc 46269C102 $14K 0.49 280 EC US
Airbnb Inc 009066101 $14K 0.48 107 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 $14K 0.47 176 EC US
Contango Silver & Gold Inc 21077F100 $14K 0.47 691 EC US
GoldMining Inc 38149E101 $14K 0.47 11,727 EC CA
KeyCorp 493267108 $14K 0.46 637 EC US
Fastenal Co 311900104 $13K 0.44 293 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $13K 0.44 63 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $12K 0.42 28 EC US
Republic Services Inc 760759100 $12K 0.42 61 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $12K 0.42 47 EC US
หน้า 2 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.3%

เงินปันผล 3 การชำระเงิน

2.85%
ผลตอบแทน TTM
$0.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
16 มิถุนายน 2026 $0.2670
17 มีนาคม 2026 $0.0280
17 ธันวาคม 2025 $0.6560

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ICONIQ Capital, LLC $2,375,854 97.50% 75,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $48,617 2.00% 1,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vident Advisory, LLC $12,036 0.49% 382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $284 0.01% 9 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
TBXU Direxion Shares ETF Trust $3.0M
FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.0M
EMTY ProShares Trust $3.0M
MPG Themes ETF Trust $3.1M
BZQ ProShares Trust $3.1M
QCMD Direxion Shares ETF Trust $2.9M
PMJL PGIM Rock ETF Trust $2.9M
QTR Global X Funds $2.9M
HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ $2.8M
TSMZ Direxion Shares ETF Trust $2.7M