ETF Series Solutions (AKAF)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000093209 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$33.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.85 – $33.65
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$2.9M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
147
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
19.38%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
99.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
ในหน้านี้

AKAF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +5.86% ▲ +5.86%
3M ▲ +5.55% ▲ +6.41%
6M ▲ +2.87% ▲ +3.80%
YTD ▲ +14.53% ▲ +15.57%
1Y ▲ +23.79% ▲ +27.67%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +30.81% ▲ +34.91%
ความผันผวน 1 ปี
14.90%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.51

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$661K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 147 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Yum! Brands Inc 988498101 $12K 0.41 81 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $12K 0.41 38 EC US
Waste Connections Inc 94106B101 $12K 0.41 80 EC CA
Kroger Co/The 501044101 $12K 0.41 192 EC US
WSP Global Inc 92938W202 $12K 0.40 84 EC CA
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $12K 0.40 99 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $12K 0.40 52 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $12K 0.40 29 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $12K 0.40 84 EC US
Sysco Corp 871829107 $11K 0.38 149 EC US
Viasat Inc 92552V100 $11K 0.38 140 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $10K 0.35 20 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $10K 0.34 32 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $10K 0.33 77 EC US
AECOM 00766T100 $10K 0.33 140 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $10K 0.33 74 EC CA
Builders FirstSource Inc 12008R107 $9K 0.31 121 EC US
Globalstar Inc 378973507 $9K 0.31 107 EC US
AutoZone Inc 053332102 $9K 0.30 3 EC US
Major Drilling Group Internati 560909103 $9K 0.29 698 EC CA
H&R Block Inc 093671105 $9K 0.29 223 EC US
Harley-Davidson Inc 412822108 $8K 0.28 343 EC US
Pursuit Attractions and Hospit 92552R406 $8K 0.28 183 EC US
Hertz Global Holdings Inc 42806J700 $8K 0.28 1,502 EC US
U-Haul Holding Co 023586100 $8K 0.26 131 EC US
Yamaha Motor Co Ltd — $7K 0.25 900 EC JP
Northrim BanCorp Inc 666762109 $7K 0.23 273 EC US
Worley Ltd — $7K 0.23 720 EC AU
Lithia Motors Inc 536797103 $7K 0.23 23 EC US
Choice Hotels International In 169905106 $7K 0.23 61 EC US
North West Co Inc/The 663278208 $6K 0.21 164 EC CA
GameStop Corp 36467W109 $6K 0.20 282 EC US
Knife River Corp 498894104 $6K 0.20 76 EC US
Stantec Inc 85472N109 $6K 0.20 76 EC CA
Buckle Inc/The 118440106 $6K 0.19 124 EC US
Albertsons Cos Inc 013091103 $6K 0.19 359 EC US
Tetra Tech Inc 88162G103 $6K 0.19 203 EC US
Canada Goose Holdings Inc 135086106 $6K 0.19 538 EC CA
Nova Minerals Ltd — $5K 0.17 9,448 EC AU
Universal Health Services Inc 913903100 $4K 0.15 30 EC US
Silver47 Exploration Corp 827719105 $4K 0.14 7,791 EC CA
Liberty Capital Corp 36164V800 $4K 0.13 171 EC US
Freegold Ventures Ltd 356455204 $4K 0.13 4,397 EC CA
Felix Gold Ltd — $4K 0.12 14,525 EC AU
Bridger Aerospace Group Holdin 96812F102 $3K 0.09 1,145 EC US
Graphite One Inc 38871F102 $2K 0.05 1,903 EC CA
Vizsla Copper Corp 92858X701 $606 0.02 668 EC CA
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.3%

เงินปันผล 3 การชำระเงิน

2.83%
ผลตอบแทน TTM
$0.95
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
16 มิถุนายน 2026 $0.2670
17 มีนาคม 2026 $0.0280
17 ธันวาคม 2025 $0.6560

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ICONIQ Capital, LLC $2,375,854 97.50% 75,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $48,617 2.00% 1,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vident Advisory, LLC $12,036 0.49% 382 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $284 0.01% 9 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
TBXU Direxion Shares ETF Trust $3.0M
FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.0M
EMTY ProShares Trust $3.0M
MPG Themes ETF Trust $3.1M
BZQ ProShares Trust $3.1M
QCMD Direxion Shares ETF Trust $2.9M
PMJL PGIM Rock ETF Trust $2.9M
QTR Global X Funds $2.9M
HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ $2.8M
TSMZ Direxion Shares ETF Trust $2.7M