ETF Series Solutions (OCIO)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000057712 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $167.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 66
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 71.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 9.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$16.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$13.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.8M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 66 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0.03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0.03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0.03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0.03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0.02 | 111 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -45 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$6K | 0.00 | -103 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | 0.00 | -113 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -103 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.01 | -650 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.01 | -101 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$18K | -0.01 | -215 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.02 | -161 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$55K | -0.03 | -81 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$62K | -0.04 | -399 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5,692,486 | 33.53% | 150,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5,680,577 | 33.46% | 150,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,284,933 | 13.46% | 60,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,551,960 | 9.14% | 41,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,327,756 | 7.82% | 35,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266,122 | 1.57% | 7,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157,128 | 0.93% | 4,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13,082 | 0.08% | 346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,970 | 0.02% | 105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,470 | 0.01% | 38,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |