LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2111403 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$686.5M
อันดับที่ #3,119 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.0%
ตำแหน่ง
383
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
59.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.24% ประมาณการซื้อ $78,686,802 · ขาย $27,187,787

พอร์ตใหม่
38
เพิ่มขึ้น
135
ลดลง
167
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.3%
Communication Services
6.0%
Retail
3.5%
Financials
2.9%
Healthcare
2.9%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.5%
Financial Services
1.4%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 383 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,572,573 7.08% 167,862 $6,039,739 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,287,845 4.12% 141,376 $3,104,286 ลง ×2
VT $28,126,631 4.10% 179,208 $8,106,526 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,952,798 3.05% 58,631 $4,522,161 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,087,697 2.78% 80,086 $2,472,125 ขึ้น ×2
VUG $18,612,931 2.71% 216,078 $1,842,323 ขึ้น ×1
HEGD $16,815,036 2.45% 630,722 $4,749,616 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,421,515 1.96% 41,003 $1,898,703 ขึ้น ×2
DIVO $12,927,813 1.88% 282,884 $2,686,805 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,499,636 1.82% 33,509 $33,711 ลง ×1
VGT $12,336,812 1.80% 103,220 $3,353,277 ขึ้น ×2
SPYV $11,128,592 1.62% 183,066 $-216,465 ลง ×2
VIG $11,051,432 1.61% 46,705 $717,865 ลง ×1
BALT $10,417,120 1.52% 303,972 $3,008,036 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,352,731 1.51% 29,300 $2,136,777 ขึ้น ×2
VYM $9,928,398 1.45% 62,826 $296,552 ลง ×2
SPY SPY $9,431,686 1.37% 12,630 $1,002,006 ลง ×2
IVV $8,811,414 1.28% 11,766 $971,840 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,791,927 1.28% 92,967 $-285,640 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,047,027 1.17% 10,928 $1,726,605 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,810,729 1.14% 106,399 $-548,367 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,733,993 1.13% 18,388 $1,229,483 ขึ้น ×2
VTEB $7,675,264 1.12% 151,745 $572,250 ขึ้น ×2
GRNY $7,182,972 1.05% 259,782 $3,048,044 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,866,465 1.00% 12,190 $-1,524,329 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,114,524 0.89% 71,523 $774,660 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $6,100,598 0.89% 9,521 $2,739,831 ลง ×1
GLD $5,367,297 0.78% 14,570 $-1,373,196 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $5,315,242 0.77% 34,007 $79,170 ลง ×2
VB $5,194,886 0.76% 17,138 $641,564 ลง ×1
IHDG $4,908,312 0.71% 93,706 $-233,381 ลง ×2
VTI $4,865,217 0.71% 13,148 $750,037 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,849,617 0.71% 4,043 $1,266,054 ขึ้น ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $4,777,256 0.70% 104,421 $1,714,303 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,672,157 0.68% 18,396 $172,318 ลง ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,531,684 0.66% 139,884 $1,230,590 ขึ้น ×2
ITOT $4,231,678 0.62% 25,761 $2,084,344 ขึ้น ×2
SPYM $4,022,406 0.59% 45,772 $-453,270 ลง ×2
VO $3,798,637 0.55% 47,147 $490,309 ขึ้น ×1
IJR $3,737,680 0.54% 25,202 $455,230 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,658,024 0.53% 26,756 $-1,179,278 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,469,256 0.51% 20,929 $-733,877 ขึ้น ×2
IEMG $3,217,364 0.47% 38,838 $120,785 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,054,300 0.44% 2,646 $2,335,704 ขึ้น ×1
HYG $3,034,226 0.44% 37,942 $-4,054 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,911,732 0.42% 7,708 $397,260 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,854,011 0.42% 4,913 $1,937,762 ขึ้น ×1
IJH $2,840,659 0.41% 36,839 $331,856 ลง ×2
AGG $2,780,477 0.41% 28,091 $-101,848 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,558,224 0.37% 5,357 $637,176 ลง ×1
TAXX $2,518,264 0.37% 49,631 $2,014,827 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,511,847 0.37% 27,956 $758,747 ลง ×1
HYD $2,474,536 0.36% 48,040 $459,159 ขึ้น ×2
VOT $2,438,547 0.36% 7,961 $396,989 ขึ้น ×1
HYMB $2,438,009 0.36% 95,834 $449,827 ขึ้น ×2
VTV $2,414,688 0.35% 11,080 $226,246 ลง ×2
IWS $2,360,179 0.34% 14,339 $293,905 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,360,156 0.34% 24,683 $281,376 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,337,889 0.34% 19,905 $-575,806 ลง ×2
VBR $2,322,157 0.34% 9,557 $-7,858 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,228,864 0.32% 2,093 $680,879 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,215,938 0.32% 38,890 $339,908 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,107,631 0.31% 38,196 $-590,672 ลง ×2
ARTY $2,097,782 0.31% 27,544 $894,284 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,095,189 0.31% 25,816 $-69,739 ลง ×1
V Visa Inc. $2,084,738 0.30% 6,076 $157,307 ลง ×2
BRKB $2,037,088 0.30% 4,071 $-52,703 ลง ×2
JHMM $1,984,637 0.29% 26,476 $128,370 ลง ×2
SCHD $1,983,057 0.29% 62,537 $311,610 ขึ้น ×2
FTLS $1,968,809 0.29% 26,678 $1,011,797 ขึ้น ×2
MUB $1,918,512 0.28% 17,827 $177,855 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,913,656 0.28% 23,306 $-322,936 ลง ×1
SLYG $1,904,584 0.28% 15,987 $385,989 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,894,260 0.28% 2,620 $984,757 ลง ×2
IWP $1,853,610 0.27% 12,660 $23,272 ลง ×2
SMH SMH $1,846,330 0.27% 2,815 $663,541 ลง ×2
HEDJ $1,761,078 0.26% 30,896 $90,924 ลง ×2
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,697,380 0.25% 17,670 $263,496 ลง ×1
VHT $1,692,175 0.25% 5,659 $-77,593 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,662,548 0.24% 14,250 $-246,260 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,593,777 0.23% 3,474 $-135,676 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,552,003 0.23% 4,401 $74,844 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,552,001 0.23% 4,555 $44,747 ลง ×2
IAU $1,530,059 0.22% 20,263 $-242,662 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,493,884 0.22% 11,626 $65,367 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,436,808 0.21% 6,447 $-91,207 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,415,917 0.21% 8,287 ขึ้น ×1
OMFL $1,414,889 0.21% 20,643 $642,896 ขึ้น ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $1,390,043 0.20% 40,268 $817,355 ขึ้น ×1
VBK $1,383,824 0.20% 3,784 $196,577 ลง ×2
CALF $1,366,567 0.20% 27,002 $84,848 ลง ×2
CORP $1,363,464 0.20% 14,071 $2,841 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,343,659 0.20% 9,623 $909,817 ลง ×1
OCIO $1,327,756 0.19% 35,119 $767,767 ขึ้น ×1
VPU $1,318,941 0.19% 6,739 $-93,171 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,315,163 0.19% 18,394 $-9,525 ลง ×2
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $1,308,268 0.19% 51,936 $17,394
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,303,387 0.19% 4,320 $652,582 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,297,700 0.19% 8,855 $532,140 ขึ้น ×1
DYNF $1,278,899 0.19% 18,805 $858,676 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,415,917 8,287 0.21%
ALAB $403,322 835 0.06%
MRVL $357,170 1,199 0.05%
BE $309,359 1,022 0.05%
LRCX $308,098 711 0.04%
AZN $292,784 1,544 0.04%
GPIX $280,128 5,041 0.04%
FTNT $273,136 1,778 0.04%
LOAR $269,721 3,346 0.04%
DAL $258,771 2,763 0.04%
WCC $250,782 726 0.04%
JEPQ $250,192 4,071 0.04%
HOOD $248,995 2,483 0.04%
DELL $247,227 573 0.04%
CVS $246,832 2,386 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VT ซื้อเพิ่ม +34K +$8.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +271 +$6.0M
HEGD ซื้อเพิ่ม +142K +$4.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$4.5M
VGT ซื้อเพิ่ม +90K +$3.4M
NVDA ลดลง -3K +$3.1M
GRNY ซื้อเพิ่ม +87K +$3.0M
BALT ซื้อเพิ่ม +83K +$3.0M
SOXX ลดลง -705 +$2.7M
DIVO ซื้อเพิ่ม +55K +$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
APLS 30 มิถุนายน 2026 8,465 $340,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,829 $319,960 41.6%
HOLX 31 มีนาคม 2026 4,209 $313,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDNS 31 มีนาคม 2026 958 $299,452 13.5%
RKLB 31 มีนาคม 2026 4,200 $292,992 14.4%
VGK 30 มิถุนายน 2026 3,470 $286,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 31 มีนาคม 2026 2,491 $273,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 400 $264,968 -16.3%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 569 $262,303 -0.7%
TXN 31 มีนาคม 2026 1,498 $259,954 37.0%
PHK 30 มิถุนายน 2026 55,436 $256,667 -2.3%
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,156 $253,580 112.7%
SPOT 31 มีนาคม 2026 436 $253,190 11.4%
CAIE 30 มิถุนายน 2026 10,050 $252,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWK 31 มีนาคม 2026 1,933 $252,257 2.0%
XEL 31 มีนาคม 2026 3,330 $245,954 0.3%
TFC 30 มิถุนายน 2026 5,319 $244,514 1.7%
ICE 31 มีนาคม 2026 1,476 $239,053 0.2%
AON 30 มิถุนายน 2026 737 $237,889 5.7%
BCS 31 มีนาคม 2026 9,066 $230,730 26.6%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,267 $228,718 13.2%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,860 $226,970 30.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 999 $225,804 -1.2%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,156 $223,086 14.5%
RWL 31 มีนาคม 2026 1,948 $223,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSK 31 มีนาคม 2026 4,440 $217,738 -5.0%
SAP 31 มีนาคม 2026 895 $217,404 26.3%
IUSB 31 มีนาคม 2026 4,654 $216,586
UBER 30 มิถุนายน 2026 2,987 $214,855 10.4%
MS 31 มีนาคม 2026 1,204 $213,775 29.9%
CBZ 31 มีนาคม 2026 4,217 $212,748 104.5%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,288 $212,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 31 มีนาคม 2026 1,867 $210,747 24.5%
NWG 31 มีนาคม 2026 12,039 $210,683 23.8%
SYM 31 มีนาคม 2026 3,533 $210,214 -22.3%
FTI 30 มิถุนายน 2026 3,016 $208,496 17.9%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 490 $208,417 11.5%
CRWV 30 มิถุนายน 2026 2,675 $207,232 -7.8%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,279 $205,881 23.1%
COF 31 มีนาคม 2026 835 $202,381 17.1%
SSNC 31 มีนาคม 2026 2,290 $200,192 22.2%
INFY 31 มีนาคม 2026 10,492 $186,967 -12.1%
ASX 31 มีนาคม 2026 11,403 $183,588 68.7%
AMCR 31 มีนาคม 2026 21,323 $177,834 20.2%
TIC 31 มีนาคม 2026 16,932 $171,183 38.1%
MRTN 31 มีนาคม 2026 10,792 $122,813 11.3%
HIO 30 มิถุนายน 2026 10,913 $39,614 -2.4%