LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000075031 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $38.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MSTQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.16% | ▼ -0.16% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.2M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64.02 | 33,790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11.85 | 4,604,432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11.85 | 4,604,432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7.56 | 3,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4.78 | 1,883,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$144K | -0.37 | 21 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $4.8210 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $1.2110 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.2160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28,547,720 | 91.63% | 714,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,602,624 | 8.35% | 65,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,593 | 0.01% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0.00% | 6,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $39.1M |
| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |
| CVAR Cultivar ETF | $38.7M |
| QIS Simplify Multi-QIS Alternative … | $38.7M |