Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000092527 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$26.59
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.34 (+1.28%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.56 – $31.91
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $39.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 20
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 69.62%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 14.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
CCFE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 3M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 6M | ▼ -13.17% | ▼ -13.17% |
| YTD | ▲ +0.52% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▼ -0.51% | ▼ -0.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2025 | ▲ +8.35% | ▲ +8.37% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 24.35%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.08
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$24.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 20 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12.84 | 5,011,128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11.11 | 142,959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8.96 | 9,680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7.42 | 48,063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7.40 | 43,774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5.80 | 16,563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4.38 | 5,872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4.19 | 102,477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3.86 | 87,613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3.66 | 55,590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3.65 | 8,137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3.65 | 28,453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3.39 | 17,507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3.38 | 76,464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3.37 | 98,806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3.05 | 16,477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2.81 | 14,041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2.71 | 13,893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2.41 | 3,341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2.02 | 144,309 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
36.5%
Consumer Discretionary
15.0%
Retail
11.8%
Logistics & Transportation
3.6%
Health Care
3.6%
Energy
3.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.1%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.02%
ผลตอบแทน TTM
$0.01
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0050 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 1 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406,309 | 100.00% | 14,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |