ETF Series Solutions (TRFM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076555 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $155.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 261
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$21.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$67.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 261 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0.57 | 6,708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0.57 | 4,314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0.57 | 44,230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0.56 | 6,396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0.56 | 1,964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0.56 | 2,983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0.55 | 3,726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0.55 | 6,109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0.55 | 1,920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0.55 | 5,404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0.55 | 6,134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0.55 | 3,988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0.55 | 5,467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0.55 | 10,224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0.54 | 5,319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0.54 | 8,653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0.53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0.53 | 2,642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0.53 | 6,369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0.53 | 3,376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0.51 | 4,705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0.51 | 25,222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0.51 | 11,785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0.50 | 9,781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0.50 | 2,640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0.49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0.49 | 3,454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0.47 | 13,273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0.45 | 9,287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0.43 | 1,642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0.43 | 1,529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0.42 | 3,533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0.41 | 6,352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0.41 | 4,673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0.41 | 4,218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0.41 | 4,578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0.40 | 1,574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0.39 | 27,684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0.39 | 16,899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0.39 | 27,661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0.38 | 6,778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0.38 | 19,716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0.38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0.38 | 47,146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0.38 | 1,470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0.38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0.38 | 12,162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0.38 | 9,266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0.37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0.36 | 48,859 | EC | IT |
หน้า 2
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
27.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109,873,376 | 57.84% | 1,739,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,681,649 | 15.10% | 454,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6,391,667 | 3.36% | 101,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6,315,105 | 3.32% | 99,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,530,723 | 2.91% | 87,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3,578,896 | 1.88% | 56,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,188,127 | 1.68% | 50,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2,959,264 | 1.56% | 46,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2,071,155 | 1.09% | 32,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,982,148 | 1.04% | 31,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,911,630 | 1.01% | 30,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,811,802 | 0.95% | 28,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,627,386 | 0.86% | 25,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,480,000 | 0.78% | 23,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,254,350 | 0.66% | 19,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1,240,216 | 0.65% | 19,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1,195,619 | 0.63% | 18,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955,446 | 0.50% | 15,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784,698 | 0.41% | 12,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749,724 | 0.39% | 11,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740,043 | 0.39% | 11,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574,847 | 0.30% | 9,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559,390 | 0.29% | 8,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548,368 | 0.29% | 8,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535,176 | 0.28% | 8,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506,939 | 0.27% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500,939 | 0.26% | 7,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448,316 | 0.24% | 7,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400,182 | 0.21% | 6,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378,578 | 0.20% | 5,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343,771 | 0.18% | 5,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340,676 | 0.18% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214,492 | 0.11% | 3,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202,523 | 0.11% | 3,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35,881 | 0.02% | 568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31,637 | 0.02% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15,288 | 0.01% | 242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,707 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,420 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,323 | 0.00% | 50 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |