Key Client Fiduciary Advisors, LLC

CIK 1912612 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$346.7M
อันดับที่ #4,755 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.4%
ตำแหน่ง
232
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.13%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.99% ประมาณการซื้อ $27,362,508 · ขาย $15,974,540

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
97
ลดลง
88
ปิดแล้ว
10

สถานะ Put-notional: 0.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.5%
Financial Services
8.3%
Retail
3.9%
Industrials
3.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.3%
Healthcare
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.2%
Energy
1.2%
Telecommunication
0.6%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 232 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $24,251,736 7.00% 886,792 $8,017,968 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $23,128,058 6.67% 285,320 $3,957,510 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13,196,357 3.81% 146,871 $3,643,154 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,149,575 3.79% 45,444 $1,469,243 ลง ×1
PVAL $12,626,284 3.64% 247,817 $3,015,272 ขึ้น ×6
FDL $9,801,977 2.83% 201,438 $525,908 ขึ้น ×2
SPY SPY $9,689,591 2.79% 12,975 $1,629,200 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,970,646 2.59% 37,638 $1,044,254 ลง ×1
IYK $8,502,666 2.45% 117,020 $-357,530 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,160,481 2.35% 40,784 $933,533 ลง ×2
GARP $7,638,724 2.20% 92,535 $6,959,363 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6,822,932 1.97% 158,158 $467,328 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,782,619 1.96% 9,211 $1,503,109 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,416,198 1.85% 17,201 $19,525 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,275,883 1.81% 14,921 $786,525 ขึ้น ×1
VOO $4,984,869 1.44% 7,258 $981,114 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,583,175 1.32% 7,890 $2,894,081 ลง ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $4,396,908 1.27% 196,642 $295,587 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,868,269 1.12% 10,824 $769,882 ขึ้น ×2
XLU XLU $3,530,840 1.02% 77,875 $-90,430 ลง ×2
SPYM $3,483,938 1.00% 39,644 $865,510 ขึ้น ×6
TRFM $2,959,264 0.85% 46,846 $788,196 ขึ้น ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,804,020 0.81% 46,945 $202,750 ขึ้น ×3
ACYN $2,766,182 0.80% 133,054 ขึ้น ×1
RWL $2,729,189 0.79% 21,362 $283,406 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,693,701 0.78% 8,229 $264,213 ลง ×1
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $2,663,321 0.77% 1,334,631 $913,174 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,538,812 0.73% 19,053 $235,031 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,448,356 0.71% 8,707 $371,440 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,407,638 0.69% 7,191 $376,712 ลง ×1
FVD $2,397,562 0.69% 49,763 $128,868 ขึ้น ×6
PAVE $2,287,736 0.66% 38,828 $376,502 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,146,373 0.62% 26,446 $4,417 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,118,109 0.61% 2,930 $1,073,069 ลง ×3
VIG $2,103,113 0.61% 8,888 $343,682 ขึ้น ×6
BRKB $2,071,114 0.60% 4,139 $111,665 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,056,754 0.59% 36,096 $285,966 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2,019,338 0.58% 45,125 $-565,619 ลง ×1
MAGS $1,966,617 0.57% 30,585 $104,884 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $1,853,188 0.53% 25,757 $267,568 ขึ้น ×1
XNOV $1,851,157 0.53% 46,715 $-23,091 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,770,204 0.51% 3,143 $-153,258 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,760,548 0.51% 15,544 $-183,767 ลง ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,745,255 0.50% 16,170 $43,031 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,698,508 0.49% 12,423 $-452,683 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,640,896 0.47% 4,344 $297,560 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,611,562 0.46% 10,997 $-157 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,552,379 0.45% 46,632 $649,663 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,491,823 0.43% 5,928 $218,125 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,484,569 0.43% 4,202 $222,644 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,450,845 0.42% 9,900 สัญญาขายล่วงหน้า $-5,544
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,433,431 0.41% 1,195 $346,804 ขึ้น ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,372,572 0.40% 74,475 $90,348 ลง ×1
DIVO $1,285,313 0.37% 28,125 $-245,193 ลง ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,255,445 0.36% 67,752 $77,586 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,248,914 0.36% 3,541 $23,693 ลง ×6
SPYI $1,214,260 0.35% 22,872 $88,020 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,196,402 0.35% 28,257 $-217,367 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,193,244 0.34% 4,672 $562,399 ขึ้น ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,180,554 0.34% 4,391 $151,471 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,154,717 0.33% 1,513 $577,647 ขึ้น ×1
COWZ $1,151,269 0.33% 18,509 $102,019 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,138,643 0.33% 986 $816,064 ขึ้น ×2
VTI $1,119,882 0.32% 3,026 $-2,593 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,062,395 0.31% 8,312 $151,510 ขึ้น ×2
IMCG $1,047,869 0.30% 10,660 $273,950 ขึ้น ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,043,510 0.30% 11,889 $-33,566 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $1,026,182 0.30% 49,574 $-404,893 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,009,342 0.29% 2,942 $99,769 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,006,285 0.29% 2,322 $502,104 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $988,100 0.29% 928 $331,454 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $978,395 0.28% 8,386 $-353,923 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $977,008 0.28% 15,819 $40,898 ลง ×1
IDMO $976,290 0.28% 16,193 $65,839 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975,127 0.28% 7,589 $84,599 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $954,370 0.28% 15,528 $103,740 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $951,373 0.27% 941 $157,122 ขึ้น ×2
FLBL $933,784 0.27% 40,741 $-1,237 ขึ้น ×4
RSP $915,279 0.26% 4,302 $73,204 ลง ×2
SOXX SOXX $895,654 0.26% 1,398 $430,446 ลง ×1
JPST $880,980 0.25% 17,421 $-697
CVS CVS Health Corporation Common Stock $874,552 0.25% 8,454 $287,992 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $852,398 0.25% 15,724 $-524 ลง ×3
XLG $829,581 0.24% 13,549 $101,663 ขึ้น ×2
IWY $820,958 0.24% 2,825 $105,236 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $820,624 0.24% 2,196 $176,893 ลง ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $796,215 0.23% 8,478 $9,918 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786,807 0.23% 6,699 $261,508 ลง ×6
IGV $777,389 0.22% 8,580 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $775,523 0.22% 2,741 $-85,368 ขึ้น ×2
XMHQ $755,204 0.22% 6,690 $-25,615 ลง ×3
DIA $751,212 0.22% 1,438 $85,145
MMM 3M Company Common Stock $750,715 0.22% 4,637 $48,295 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $747,202 0.22% 31,030 $-60,633 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,221 0.21% 2,907 $150,005 ขึ้น ×1
VEA $736,530 0.21% 10,337 $131,067 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $711,557 0.21% 7,442 $-76,676 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $701,434 0.20% 3,132 $60,689 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $698,963 0.20% 6,318 $90,272 ขึ้น ×6
SCHD $697,616 0.20% 22,000 $119,600 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GLXY $24,251,736 7.00% เพิ่มขึ้น ×3
PVAL $12,626,284 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $9,689,591 2.79% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $4,984,869 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
SPYM $3,483,938 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
TRFM $2,959,264 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
FTSM $2,804,020 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
RWL $2,729,189 0.79% เพิ่มขึ้น ×6
FVD $2,397,562 0.69% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $2,103,113 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,640,896 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,433,431 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
ARCC $1,255,445 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
GLW $1,193,244 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
IMCG $1,047,869 0.30% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACYN $2,766,182 133,054 0.80%
IGV $777,389 8,580 0.22%
INTC $625,640 4,481 0.18%
AXON $522,489 932 0.15%
SOXL $474,219 1,778 0.14%
JAAA $362,064 7,171 0.10%
QCOM $332,302 1,798 0.10%
GLXY $268,008 9,800 0.08%
ACMR $251,877 1,985 0.07%
SIXG $247,826 2,608 0.07%
QQQE $245,240 2,010 0.07%
QTEC $244,324 730 0.07%
ROBO $231,282 2,700 0.07%
IPO $229,353 3,860 0.07%
SBUX $223,941 2,191 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLXY ซื้อเพิ่ม +7K +$8.0M
RDVY ซื้อเพิ่ม +5K +$4.0M
CIBR ลดลง -6K +$3.6M
PVAL ซื้อเพิ่ม +41K +$3.0M
AMD ลดลง -413 +$2.9M
SPY ซื้อเพิ่ม +581 +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +64 +$1.5M
AAPL ลดลง -580 +$1.5M
BTCO ลดลง -15K -$1.1M
AMAT ลดลง -128 +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MISL 31 มีนาคม 2026 305,449 $13,070,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGS 30 มิถุนายน 2026 143,482 $4,884,931
FXG 31 มีนาคม 2025 51,440 $3,295,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKDV 31 ธันวาคม 2025 73,945 $2,055,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LB 30 มิถุนายน 2026 27,260 $1,882,330 11.6%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 21,921 $1,470,022 5.7%
DOGG 31 มีนาคม 2025 65,177 $1,241,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIBR 31 มีนาคม 2025 15,457 $980,736
PFLD 31 มีนาคม 2025 46,198 $949,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLQL 31 มีนาคม 2025 10,504 $615,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDVI 31 มีนาคม 2025 23,415 $567,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 9,025 $552,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMDV 31 ธันวาคม 2025 5,917 $394,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMFC 31 ธันวาคม 2025 40,611 $391,491 -17.3%
CAVA 31 ธันวาคม 2025 5,891 $355,875 22.7%
AG 31 ธันวาคม 2025 20,100 $343,029 27.0%
LMBS 30 กันยายน 2025 6,540 $322,160
ROBO 31 ธันวาคม 2025 4,620 $302,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FINX 31 ธันวาคม 2025 8,759 $293,613
RGTI 31 ธันวาคม 2025 9,426 $280,801 -25.1%
STRK 31 ธันวาคม 2025 2,967 $272,072 -11.4%
UNH 31 ธันวาคม 2025 757 $261,255 18.8%
IP 30 มิถุนายน 2026 7,298 $260,544 7.9%
ILDR 31 ธันวาคม 2025 7,942 $257,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 1,125 $254,126 10.9%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 1,777 $246,150 -53.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 459 $240,163 25.8%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,838 $237,040 3.0%
VST 31 มีนาคม 2026 1,456 $234,930 -6.6%
DE 30 กันยายน 2025 460 $234,129 31.6%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 8,137 $233,612 8.5%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,829 $229,180 11.9%
CEF 31 มีนาคม 2026 5,000 $229,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPO 31 มีนาคม 2026 4,924 $224,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHO 31 ธันวาคม 2025 3,081 $222,138
ZTS 30 กันยายน 2025 1,422 $221,697 -48.2%
LHX 30 มิถุนายน 2026 642 $221,540 -5.5%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,535 $219,781 -13.2%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,282 $219,232 25.8%
HON 30 กันยายน 2025 938 $218,441 11.5%
SMH 31 มีนาคม 2025 898 $217,469 164.7%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,168 $214,595 53.3%
BDX 30 มิถุนายน 2026 1,355 $213,047 23.8%
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,717 $212,479 5.8%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 5,679 $212,395 -24.3%
NLR 30 กันยายน 2025 1,885 $209,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 มีนาคม 2026 902 $208,651 24.3%
BLK 31 ธันวาคม 2025 179 $208,421 7.7%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,455 $207,705 25.1%
JEPI 30 กันยายน 2025 3,628 $206,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQE 31 มีนาคม 2026 2,010 $205,643
HNDL 30 มิถุนายน 2025 9,690 $204,356
SPSB 31 ธันวาคม 2025 6,740 $204,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 31 มีนาคม 2026 1,535 $203,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STRV 31 มีนาคม 2026 4,605 $203,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHO 31 มีนาคม 2025 3,080 $202,646
ADBE 30 มิถุนายน 2026 831 $201,999 33.6%
XMAR 30 กันยายน 2025 5,253 $201,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 มีนาคม 2025 762 $200,706 43.7%
CAG 31 มีนาคม 2026 11,152 $193,034 3.2%
ET 31 ธันวาคม 2025 10,252 $175,924 28.7%
YYY 31 ธันวาคม 2025 13,357 $157,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPP 31 ธันวาคม 2025 30,000 $82,800 34.7%
KRNY 31 มีนาคม 2025 10,722 $75,912 53.5%
PURR 30 มิถุนายน 2026 10,030 $51,053 23.1%
ADAPY 30 กันยายน 2025 175,555 $42,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEVO 30 มิถุนายน 2026 11,138 $30,407 2.7%
TNFA 30 กันยายน 2025 20,000 $2,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป