ETF Series Solutions (TRFM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076555 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $155.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 261
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.77%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$21.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$67.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 261 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $420K | 0.27 | 941 | EC | SE |
| Emera Inc | 290876101 | $418K | 0.27 | 7,819 | EC | CA |
| Embraer SA | 29082A107 | $416K | 0.27 | 6,629 | EC | BR |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $415K | 0.27 | 6,423 | EC | US |
| Klarna Group PLC | — | $414K | 0.27 | 29,721 | EC | GB |
| ReNew Energy Global PLC | — | $413K | 0.27 | 76,724 | EC | IN |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $410K | 0.26 | 11,982 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $410K | 0.26 | 14,254 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $409K | 0.26 | 1,454 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $409K | 0.26 | 1,443 | EC | US |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $405K | 0.26 | 7,078 | EC | CA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $400K | 0.26 | 5,524 | EC | HK |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $398K | 0.26 | 1,036 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $396K | 0.25 | 5,749 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $395K | 0.25 | 67,170 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $394K | 0.25 | 3,419 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $393K | 0.25 | 102,751 | EC | SG |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $392K | 0.25 | 4,187 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $389K | 0.25 | 18,475 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $389K | 0.25 | 17,138 | EC | CN |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $387K | 0.25 | 17,679 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $386K | 0.25 | 3,672 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $385K | 0.25 | 4,925 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $385K | 0.25 | 23,604 | EC | CN |
| TOTVS SA | 89157T100 | $384K | 0.25 | 29,893 | EC | BR |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $383K | 0.25 | 1,477 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $381K | 0.24 | 8,436 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $374K | 0.24 | 5,826 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $366K | 0.24 | 6,195 | EC | US |
| Bilibili Inc | 090040106 | $365K | 0.23 | 16,575 | EC | CN |
| Global-e Online Ltd | — | $362K | 0.23 | 11,553 | EC | IL |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $358K | 0.23 | 24,184 | EC | CN |
| nLight Inc | 65487K100 | $356K | 0.23 | 5,099 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $354K | 0.23 | 58,380 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $354K | 0.23 | 2,970 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $353K | 0.23 | 42,513 | EC | CN |
| Everpure Inc | 74624M102 | $353K | 0.23 | 4,944 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $350K | 0.22 | 939 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $349K | 0.22 | 2,994 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $348K | 0.22 | 1,622 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $347K | 0.22 | 2,035 | EC | DE |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $347K | 0.22 | 6,708 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $347K | 0.22 | 25,923 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $338K | 0.22 | 26,565 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $338K | 0.22 | 6,091 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $336K | 0.22 | 3,030 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $335K | 0.22 | 1,547 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $331K | 0.21 | 1,521 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $329K | 0.21 | 49,141 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $329K | 0.21 | 1,204 | EC | US |
หน้า 4
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
27.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109,873,376 | 57.84% | 1,739,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,681,649 | 15.10% | 454,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6,391,667 | 3.36% | 101,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6,315,105 | 3.32% | 99,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,530,723 | 2.91% | 87,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3,578,896 | 1.88% | 56,655 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,188,127 | 1.68% | 50,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2,959,264 | 1.56% | 46,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2,071,155 | 1.09% | 32,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,982,148 | 1.04% | 31,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,911,630 | 1.01% | 30,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,811,802 | 0.95% | 28,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,627,386 | 0.86% | 25,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,480,000 | 0.78% | 23,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,254,350 | 0.66% | 19,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1,240,216 | 0.65% | 19,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1,195,619 | 0.63% | 18,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955,446 | 0.50% | 15,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784,698 | 0.41% | 12,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749,724 | 0.39% | 11,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740,043 | 0.39% | 11,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574,847 | 0.30% | 9,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559,390 | 0.29% | 8,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548,368 | 0.29% | 8,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535,176 | 0.28% | 8,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506,939 | 0.27% | 8,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500,939 | 0.26% | 7,930 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448,316 | 0.24% | 7,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400,182 | 0.21% | 6,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378,578 | 0.20% | 5,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343,771 | 0.18% | 5,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340,676 | 0.18% | 5,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214,492 | 0.11% | 3,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202,523 | 0.11% | 3,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35,881 | 0.02% | 568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31,637 | 0.02% | 501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15,288 | 0.01% | 242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7,707 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,420 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,323 | 0.00% | 50 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |