AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV)
$24.39
▲ +0.14 (+0.57%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.13 – $25.17
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก43.31%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ29.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%38
สินทรัพย์สุทธิ
$6.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
38
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
BDIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.93% | ▼ -1.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.01% | ▼ -2.93% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$495K
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$250K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 38 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $452K | 6.77 | 972 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $392K | 5.87 | 1,269 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $298K | 4.46 | 1,016 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $283K | 4.24 | 794 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $282K | 4.23 | 282,416 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $266K | 3.98 | 756 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $237K | 3.54 | 520 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $234K | 3.50 | 1,188 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $232K | 3.47 | 1,215 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $216K | 3.24 | 843 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $210K | 3.15 | 540 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $195K | 2.93 | 170 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $195K | 2.92 | 926 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $175K | 2.62 | 598 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $173K | 2.59 | 2,608 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $172K | 2.57 | 635 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $168K | 2.52 | 1,938 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $168K | 2.52 | 459 | EC | US |
| Linde PLC | · | $168K | 2.52 | 351 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $166K | 2.48 | 1,053 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $164K | 2.46 | 168 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $162K | 2.42 | 189 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $161K | 2.41 | 161,060 | STIV | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $147K | 2.20 | 649 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $144K | 2.16 | 615 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $144K | 2.16 | 1,317 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $144K | 2.16 | 2,783 | EC | GB |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $131K | 1.97 | 138 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $130K | 1.95 | 486 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $129K | 1.93 | 621 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $118K | 1.76 | 108 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $117K | 1.76 | 290 | EC | TW |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $114K | 1.70 | 432 | EC | US |
| CRH PLC | · | $97K | 1.46 | 1,026 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $97K | 1.46 | 513 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $94K | 1.41 | 675 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $91K | 1.37 | 1,431 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $90K | 1.35 | 520 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
1.06%ผลตอบแทน TTM
$0.26เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.0200 |
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0200 |
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0200 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0200 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0200 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0200 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0200 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0200 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.0390 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0200 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0200 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0200 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0200 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0200 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0200 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0200 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0200 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0200 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0200 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.0390 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0200 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0200 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0200 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0200 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1,396,770 | 44.60% | 57,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995,786 | 31.80% | 40,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308,769 | 9.86% | 12,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189,103 | 6.04% | 7,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165,000 | 5.27% | 6,758 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $31,036 | 0.99% | 1,364 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| UBS Group AG | $21,417 | 0.68% | 877 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12,333 | 0.39% | 505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $11,491 | 0.37% | 505 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |