EA Series Trust (LBO)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000081688 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 42
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 65.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 42 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $895K | 10.45 | 46,698 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $797K | 9.30 | 6,188 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $668K | 7.80 | 6,402 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $641K | 7.49 | 25,858 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $636K | 7.43 | 39,643 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $477K | 5.57 | 34,828 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $408K | 4.77 | 383 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $394K | 4.60 | 40,377 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $376K | 4.39 | 7,514 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $334K | 3.90 | 28,248 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $323K | 3.77 | 2,748 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $318K | 3.71 | 2,530 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $280K | 3.27 | 16,877 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $274K | 3.20 | 6,075 | EC | CA |
| TPG Inc | 872657101 | $270K | 3.15 | 6,179 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $257K | 3.00 | 5,354 | EC | CA |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $183K | 2.14 | 183,357 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $166K | 1.94 | 8,473 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $166K | 1.94 | 14,045 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $124K | 1.44 | 2,335 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $99K | 1.15 | 12,706 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $79K | 0.92 | 1,410 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $78K | 0.91 | 8,527 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $78K | 0.91 | 5,649 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $76K | 0.89 | 829 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $68K | 0.80 | 25,263 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $26K | 0.30 | 3,273 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $10K | 0.12 | 450 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $9K | 0.10 | 1,045 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $8K | 0.09 | 1,705 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $8K | 0.09 | 667 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $7K | 0.08 | 710 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $6K | 0.07 | 374 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $6K | 0.07 | 232 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0.06 | 277 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0.06 | 470 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $4K | 0.05 | 217 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4K | 0.04 | 878 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $895 | 0.01 | 91 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $866 | 0.01 | 73 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $810 | 0.01 | 148 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $807 | 0.01 | 90 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
97.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3,482,837 | 46.64% | 120,677 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2,496,721 | 33.43% | 103,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $610,011 | 8.17% | 21,136 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330,536 | 4.43% | 13,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310,897 | 4.16% | 12,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232,000 | 3.11% | 9,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,868 | 0.07% | 202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |