Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BGDV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.02% | ▼ -1.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.31% | ▼ -3.24% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0.03 | 260,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.00 | 40,000 | DBT | US |
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 สิงหาคม 2026 | $0.0240 |
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0240 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0240 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0240 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0130 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0490 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0170 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0070 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.0410 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0230 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0180 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0360 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.0160 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0210 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0360 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0170 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0200 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0510 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0140 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0140 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.0220 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41,525,483 | 86.90% | 1,338,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2,462,093 | 5.15% | 79,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,173,727 | 4.55% | 70,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741,512 | 1.55% | 23,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377,704 | 0.79% | 12,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193,000 | 0.40% | 6,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159,431 | 0.33% | 5,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151,126 | 0.32% | 4,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |