ETFis Series Trust I (VRAI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000064728 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 92
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.83%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 89.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 84
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 92 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $200K | 1.09 | 7,644 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $200K | 1.09 | 2,722 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $199K | 1.08 | 9,880 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $199K | 1.08 | 8,130 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $199K | 1.08 | 8,646 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $199K | 1.08 | 9,377 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $199K | 1.08 | 3,094 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $199K | 1.08 | 1,538 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $198K | 1.08 | 1,680 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 43114Q105 | $198K | 1.08 | 29,194 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $197K | 1.07 | 2,783 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $197K | 1.07 | 4,825 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $196K | 1.07 | 3,489 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $196K | 1.07 | 6,528 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $196K | 1.07 | 8,294 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $195K | 1.06 | 4,496 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $195K | 1.06 | 5,442 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $195K | 1.06 | 2,559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $195K | 1.06 | 1,066 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $194K | 1.05 | 7,929 | EC | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111204 | $194K | 1.05 | 30,666 | EC | TR |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $194K | 1.05 | 5,851 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $194K | 1.05 | 2,523 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $192K | 1.04 | 2,486 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $190K | 1.04 | 3,223 | EC | US |
| TIM SA (BRAZIL) | 88706T108 | $190K | 1.03 | 7,333 | EC | BR |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $190K | 1.03 | 5,295 | EC | BM |
| KT CORP | 48268K101 | $190K | 1.03 | 8,856 | EC | KR |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $189K | 1.03 | 2,443 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $188K | 1.02 | 2,076 | EC | GB |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $188K | 1.02 | 4,487 | EC | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $186K | 1.01 | 3,892 | EC | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $185K | 1.01 | 2,665 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $184K | 1.00 | 6,090 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $184K | 1.00 | 4,695 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $184K | 1.00 | 3,991 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $182K | 0.99 | 7,819 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REIT MANAGER LLC | 167239102 | $181K | 0.98 | 15,185 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $181K | 0.98 | 3,210 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $179K | 0.97 | 6,737 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $179K | 0.97 | 6,584 | EC | US |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC | — | $0 | 0.00 | 387,202 | EC | RU |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
33.6%
Real Estate
33.0%
Utilities
16.1%
Materials
5.4%
Telecommunication
3.1%
Paper & Forest
1.1%
Consumer Staples
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2,510,866 | 19.20% | 90,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,481,075 | 18.98% | 89,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,470,060 | 18.89% | 89,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,213,701 | 16.93% | 95,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,497,004 | 11.45% | 54,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,066,389 | 8.16% | 38,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $733,734 | 5.61% | 26,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62,569 | 0.48% | 2,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank & Trust Co | $15,383 | 0.12% | 567 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,788 | 0.10% | 463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,443 | 0.08% | 378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0.00% | 14,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |