Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065357 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 300
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 34.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 300 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $18K | 0.12 | 189 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $17K | 0.12 | 73 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $17K | 0.12 | 85 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $17K | 0.11 | 67 | EC | CH |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $17K | 0.11 | 145 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $16K | 0.11 | 1,360 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $16K | 0.11 | 156 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $16K | 0.11 | 39 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $16K | 0.11 | 59 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $16K | 0.10 | 81 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $15K | 0.10 | 452 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $15K | 0.10 | 27 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $15K | 0.10 | 97 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $15K | 0.10 | 25 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $15K | 0.10 | 31 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $15K | 0.10 | 103 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $14K | 0.09 | 173 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $14K | 0.09 | 125 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $14K | 0.09 | 186 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $14K | 0.09 | 65 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $13K | 0.09 | 467 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $13K | 0.09 | 133 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $13K | 0.09 | 105 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $13K | 0.09 | 96 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $13K | 0.09 | 21 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $13K | 0.09 | 235 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $13K | 0.09 | 38 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $12K | 0.08 | 167 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $12K | 0.08 | 294 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $12K | 0.08 | 75 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $12K | 0.08 | 436 | EC | PA |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $11K | 0.08 | 99 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $11K | 0.08 | 74 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $11K | 0.07 | 67 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $11K | 0.07 | 97 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $11K | 0.07 | 48 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0.07 | 48 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $11K | 0.07 | 142 | EC | GB |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $11K | 0.07 | 207 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $10K | 0.07 | 72 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $10K | 0.07 | 255 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $10K | 0.07 | 114 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $10K | 0.07 | 41 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $10K | 0.07 | 152 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $10K | 0.07 | 184 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $10K | 0.07 | 52 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $10K | 0.07 | 271 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $10K | 0.07 | 15 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $10K | 0.06 | 172 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $10K | 0.06 | 137 | EC | US |
หน้า 4
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.2%
Retail
11.3%
Industrials
10.6%
Communication Services
9.2%
Healthcare
8.7%
Financials
5.6%
Financial Services
5.1%
Energy
4.1%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.9%
Communications
1.7%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.9%
Logistics & Transportation
0.5%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8,334,678 | 93.17% | 119,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230,865 | 2.58% | 3,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226,128 | 2.53% | 3,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $100,842 | 1.13% | 1,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,780 | 0.24% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12,884 | 0.14% | 185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6,964 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,304 | 0.07% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,154 | 0.06% | 74 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |