Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065357 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 300
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 43.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 34.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$3.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$1.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 300 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $5K | 0.03 | 49 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $5K | 0.03 | 61 | EC | IE |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $5K | 0.03 | 62 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $5K | 0.03 | 51 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $5K | 0.03 | 13 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $5K | 0.03 | 30 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $5K | 0.03 | 26 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $5K | 0.03 | 33 | EC | IE |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $5K | 0.03 | 58 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $4K | 0.03 | 55 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $4K | 0.03 | 27 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $4K | 0.03 | 63 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $4K | 0.03 | 13 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $4K | 0.03 | 20 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $4K | 0.03 | 164 | EC | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $4K | 0.03 | 18 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $4K | 0.03 | 81 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $4K | 0.03 | 62 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $4K | 0.03 | 85 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $4K | 0.03 | 18 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $4K | 0.03 | 161 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $4K | 0.03 | 151 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $4K | 0.03 | 69 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $4K | 0.03 | 443 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $4K | 0.03 | 268 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $4K | 0.03 | 61 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $4K | 0.03 | 52 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $4K | 0.03 | 13 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $4K | 0.02 | 45 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $4K | 0.02 | 12 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $3K | 0.02 | 31 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $3K | 0.02 | 47 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $3K | 0.02 | 13 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $3K | 0.02 | 19 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $3K | 0.02 | 81 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $3K | 0.02 | 31 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $3K | 0.02 | 13 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3K | 0.02 | 40 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $3K | 0.02 | 136 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $3K | 0.02 | 125 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $3K | 0.02 | 128 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $2K | 0.02 | 40 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $2K | 0.02 | 22 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $2K | 0.01 | 34 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $2K | 0.01 | 62 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2K | 0.01 | 76 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $2K | 0.01 | 23 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $2K | 0.01 | 50 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $2K | 0.01 | 14 | EC | US |
| TPG INC - CVR | — | $0 | 0.00 | 85 | EC | US |
หน้า 6
จาก 6
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.2%
Retail
11.3%
Industrials
10.6%
Communication Services
9.2%
Healthcare
8.7%
Financials
5.6%
Financial Services
5.1%
Energy
4.1%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.9%
Communications
1.7%
Utilities
1.4%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.9%
Logistics & Transportation
0.5%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8,334,678 | 93.17% | 119,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230,865 | 2.58% | 3,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226,128 | 2.53% | 3,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $100,842 | 1.13% | 1,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,780 | 0.24% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12,884 | 0.14% | 185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6,964 | 0.08% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,304 | 0.07% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $5,154 | 0.06% | 74 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| ILIT iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |