Bancreek International Large Cap ETF (BCIL)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BCIL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.49% | ▼ -0.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.36% | ▼ -2.36% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 31 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4.29 | 3,342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4.20 | 129,897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4.16 | 129,900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4.16 | 2,547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4.15 | 118,981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4.10 | 17,491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4.03 | 71,357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3.93 | 75,431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3.69 | 4,377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3.34 | 47,692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3.31 | 3,839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3.26 | 10,526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3.20 | 168,445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3.17 | 123,400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3.13 | 34,320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3.04 | 10,784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3.04 | 7,446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3.03 | 52,845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3.02 | 16,072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3.01 | 530,200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3.00 | 43,217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2.96 | 47,043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2.93 | 3,975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2.92 | 92,500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2.89 | 1,818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2.83 | 22,338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2.78 | 64,200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2.63 | 15,200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2.62 | 41,376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2.62 | 80,991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $363K | 0.38 | 363,283 | STIV | US |
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.1530 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0210 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0460 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.2310 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0530 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0330 |
| 24 กันยายน 2024 | $0.0040 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.1560 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18,116,201 | 61.07% | 604,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7,881,015 | 26.56% | 262,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $2,296,238 | 7.74% | 76,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $427,349 | 1.44% | 14,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,053 | 1.33% | 13,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279,306 | 0.94% | 9,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,612 | 0.75% | 7,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,541 | 0.05% | 485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,172 | 0.04% | 406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,305 | 0.03% | 277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,446 | 0.02% | 215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,238 | 0.01% | 108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2,563 | 0.01% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |