EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000071535 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $67.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 94
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 48.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 28
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$39K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$39K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 94 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $130K | 0.19 | 5,755 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $119K | 0.18 | 384 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $118K | 0.17 | 786 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $100K | 0.15 | 2,375 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS, INC. | 15118V207 | $99K | 0.15 | 2,963 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $97K | 0.14 | 319 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0.13 | 1,182 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $83K | 0.12 | 194 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $79K | 0.12 | 2,092 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $79K | 0.12 | 488 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $77K | 0.11 | 3,025 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $74K | 0.11 | 1,608 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $74K | 0.11 | 470 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $69K | 0.10 | 474 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $62K | 0.09 | 2,124 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $55K | 0.08 | 736 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $55K | 0.08 | 367 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $54K | 0.08 | 496 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $52K | 0.08 | 1,654 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | — | $51K | 0.08 | 411 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $48K | 0.07 | 646 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $46K | 0.07 | 1,278 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $41K | 0.06 | 1,895 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $39K | 0.06 | 196 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $38K | 0.06 | 1,285 | EC | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $37K | 0.06 | 64 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 356390104 | $36K | 0.05 | 253 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0.05 | 533 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $32K | 0.05 | 286 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $32K | 0.05 | 466 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $29K | 0.04 | 506 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $28K | 0.04 | 1,964 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $28K | 0.04 | 3,497 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $26K | 0.04 | 1,022 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $25K | 0.04 | 162 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $25K | 0.04 | 1,627 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $24K | 0.04 | 255 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $24K | 0.04 | 261 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $22K | 0.03 | 693 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $22K | 0.03 | 3,573 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $19K | 0.03 | 515 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $19K | 0.03 | 165 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $18K | 0.03 | 784 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $16K | 0.02 | 436 | EC | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
25.3%
Healthcare
15.7%
Retail
13.9%
Communication Services
12.6%
Financial Services
9.4%
Industrials
5.7%
Financials
2.5%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.6%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.6%
Diversified Consumer Services
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60,483,367 | 96.83% | 1,923,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,307,369 | 2.09% | 41,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240,300 | 0.38% | 7,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224,474 | 0.36% | 7,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206,609 | 0.33% | 6,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,698 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |