Tidal Trust II (WDTE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081661 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $67.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.98%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$3.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$571K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4,357,973 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1,258,438 | 32.31% | 42,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1,198,400 | 30.76% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685,462 | 17.60% | 22,879 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566,933 | 14.55% | 18,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140,820 | 3.62% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22,781 | 0.58% | 720 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16,710 | 0.43% | 557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3,127 | 0.08% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,708 | 0.04% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |