EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000092505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $345.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.33%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 3.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$38.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$105.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29.92 | 2,108,679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28.48 | 1,162,386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21.00 | 923,516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19.92 | 999,121 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404,606,929 | 99.56% | 12,472,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $860,601 | 0.21% | 26,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710,102 | 0.17% | 21,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200,220 | 0.05% | 6,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22,000 | 0.01% | 692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,406 | 0.00% | 105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |