Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM)
$42.43
▲ +0.34 (+0.80%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$41.31 – $43.62
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก51.28%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ19.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%19
สินทรัพย์สุทธิ
$62.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
109
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FFEM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.32% | ▲ +0.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +2.46% | ▲ +2.93% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$20.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 109 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $323K | 0.52 | 117,700 | EC | CN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $322K | 0.52 | 13,874 | EC | CN |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $319K | 0.51 | 33,665 | EC | CN |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | · | $318K | 0.51 | 37,300 | EC | CN |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $313K | 0.50 | 304 | EC | KR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $312K | 0.50 | 1,562 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $299K | 0.48 | 2,036 | EC | TW |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $298K | 0.48 | 3,377 | EC | KR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $296K | 0.48 | 26,430 | EC | BR |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | · | $294K | 0.47 | 38,517 | EC | BR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $281K | 0.45 | 6,572 | EC | KY |
| BBB FOODS INC | · | $276K | 0.44 | 6,682 | EC | VG |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $274K | 0.44 | 23,753 | EC | IN |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $274K | 0.44 | 38,459 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | · | $271K | 0.44 | 15,603 | EC | ZA |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | · | $264K | 0.42 | 42,457 | EC | TR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $260K | 0.42 | 35,058 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | · | $257K | 0.41 | 1,160 | EC | KR |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $254K | 0.41 | 7,120 | EC | IN |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | · | $252K | 0.41 | 62,002 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $249K | 0.40 | 68,439 | EC | IN |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | · | $244K | 0.39 | 22,487 | EC | ZA |
| YAGEO CORP | · | $229K | 0.37 | 14,745 | EC | TW |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $225K | 0.36 | 711 | EC | CH |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | · | $222K | 0.36 | 2,902 | EC | TW |
| JK CEMENT LTD | · | $222K | 0.36 | 3,884 | EC | IN |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | · | $215K | 0.35 | 47,903 | EC | MX |
| SK SQUARE CO LTD | · | $212K | 0.34 | 295 | EC | KR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $211K | 0.34 | 1,646 | EC | MX |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $202K | 0.33 | 3,549 | EC | MU |
| ETERNAL LTD | · | $201K | 0.32 | 63,474 | EC | IN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $188K | 0.30 | 5,360 | EC | KY |
| SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) (COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO) | 20441A102 | $186K | 0.30 | 34,156 | EC | BR |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $186K | 0.30 | 20,347 | EC | US |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | · | $184K | 0.30 | 7,906 | EC | KR |
| SASOL LTD | 803866102 | $181K | 0.29 | 15,352 | EC | ZA |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $179K | 0.29 | 17,133 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | · | $168K | 0.27 | 48,573 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | · | $161K | 0.26 | 11,242 | EC | KY |
| MTN GROUP LTD | · | $147K | 0.24 | 11,842 | EC | ZA |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $145K | 0.23 | 7,200 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $142K | 0.23 | 17,700 | EC | CN |
| COWAY CO LTD | · | $138K | 0.22 | 2,180 | EC | KR |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | · | $127K | 0.20 | 13,449 | EC | TW |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $117K | 0.19 | 10,090 | EC | MX |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $98K | 0.16 | 1,101 | EC | KZ |
| ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | · | $92K | 0.15 | 16,100 | EC | CN |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | · | $52K | 0.08 | 1,011 | EC | CN |
| JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD | · | $37K | 0.06 | 3,400 | EC | CN |
| VALE SA | 91912E105 | $31K | 0.05 | 2,076 | EC | BR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
1.52%ผลตอบแทน TTM
$0.64เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1930 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1690 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0850 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1970 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.0940 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1670 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0720 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.0390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,977,378 | 40.63% | 91,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,975,566 | 20.18% | 45,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,939,578 | 19.81% | 44,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,137,850 | 11.62% | 26,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456,332 | 4.66% | 10,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205,084 | 2.10% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89,508 | 0.91% | 2,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,676 | 0.07% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.00% | 8,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |