Fidelity Covington Trust (FFEM)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000087783 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $39.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 113
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.21%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$22.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 113 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0.10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0.09 | 2,313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0.09 | 1,288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0.08 | 1,312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0.06 | 1,386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0.05 | 1,720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0.05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0.05 | 20,000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0.05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0.04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0.03 | 1,052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0.01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0.00 | 1 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3,977,378 | 40.81% | 91,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,975,566 | 20.27% | 45,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,939,578 | 19.90% | 44,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,137,850 | 11.67% | 26,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456,332 | 4.68% | 10,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205,084 | 2.10% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47,435 | 0.49% | 1,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6,676 | 0.07% | 153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.00% | 8,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |