FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000070234 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $253.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 51
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.94%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 28.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 49
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$13.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | 58507V107 | $1.5M | 0.58 | 32,807 | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
37.0%
Industrials
16.6%
Retail
10.6%
Financial Services
9.8%
Communication Services
5.6%
Health Care
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Communications
2.9%
Financials
2.4%
Real Estate
1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 44 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51,618,417 | 41.91% | 1,403,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35,660,342 | 28.95% | 969,761 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,712,244 | 5.45% | 188,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3,932,937 | 3.19% | 106,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3,709,033 | 3.01% | 100,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,700,026 | 3.00% | 100,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2,476,539 | 2.01% | 67,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,163,113 | 1.76% | 58,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,956,743 | 1.59% | 53,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1,655,797 | 1.34% | 45,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,053,747 | 0.86% | 28,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,035,650 | 0.84% | 28,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,032,599 | 0.84% | 28,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844,811 | 0.69% | 22,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739,123 | 0.60% | 20,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $621,920 | 0.50% | 16,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit X, LLC | $519,011 | 0.42% | 15,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511,760 | 0.42% | 13,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499,588 | 0.41% | 13,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368,422 | 0.30% | 10,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358,877 | 0.29% | 9,934 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358,456 | 0.29% | 9,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $285,836 | 0.23% | 7,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252,920 | 0.21% | 6,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245,582 | 0.20% | 6,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205,557 | 0.17% | 5,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202,667 | 0.16% | 5,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195,686 | 0.16% | 5,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $54,249 | 0.04% | 1,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43,601 | 0.04% | 1,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41,185 | 0.03% | 1,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29,565 | 0.02% | 935 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15,077 | 0.01% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $14,893 | 0.01% | 471 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,480 | 0.01% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $10,472 | 0.01% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,854 | 0.01% | 280 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5,001 | 0.00% | 136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4,229 | 0.00% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3,677 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3,373 | 0.00% | 116 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2,059 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |