Tidal Trust II (AMZY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000077651 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $250.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 102.81%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$71.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $58.5M | 23.36 | 58,929,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $55.2M | 22.02 | 55,703,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $53.5M | 21.35 | 54,163,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $53.0M | 21.16 | 9,475 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $17.2M | 6.86 | 17,248,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.1M | 4.45 | 11,156,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 3.47 | 8,684,919 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $265K | 0.11 | 6,475 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $39K | 0.02 | 500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.01 | 2,500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$91K | -0.04 | -9,475 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$295K | -0.12 | -500 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$589K | -0.24 | -4,090 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -0.78 | -4,885 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77,967,725 | 92.73% | 5,899,986 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,648,106 | 1.96% | 154,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798,466 | 0.95% | 74,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $503,551 | 0.60% | 47,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451,517 | 0.54% | 42,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449,019 | 0.53% | 42,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $376,270 | 0.45% | 35,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $344,227 | 0.41% | 32,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $295,504 | 0.35% | 27,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $203,561 | 0.24% | 19,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $180,678 | 0.21% | 16,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159,869 | 0.19% | 14,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115,344 | 0.14% | 10,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106,800 | 0.13% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83,152 | 0.10% | 7,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69,420 | 0.08% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $53,720 | 0.06% | 5,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52,332 | 0.06% | 4,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38,715 | 0.05% | 3,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29,499 | 0.04% | 2,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,723 | 0.03% | 2,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19,288 | 0.02% | 1,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13,350 | 0.02% | 1,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $12,816 | 0.02% | 1,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11,342 | 0.01% | 1,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10,904 | 0.01% | 1,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,680 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $10,680 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10,680 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9,612 | 0.01% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9,052 | 0.01% | 842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $4,981 | 0.01% | 466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,773 | 0.00% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2,136 | 0.00% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,607 | 0.00% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1,196 | 0.00% | 112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,175 | 0.00% | 110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0.00% | 90 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0.00% | 29,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0.00% | 10,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $53 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0.00% | 155 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |