Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29.12
▲ +0.14 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$28.66 – $29.33
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก25.41%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ59.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%59
สินทรัพย์สุทธิ
$8.4M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
KDVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 70 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3.96 | 335,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3.53 | 300,000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2.50 | 1,291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2.41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2.39 | 2,280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2.23 | 9,406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2.22 | 2,540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2.12 | 3,001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2.10 | 3,286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1.96 | 5,566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1.89 | 1,861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1.78 | 2,660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1.72 | 1,291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1.70 | 1,710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1.69 | 4,711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1.69 | 1,576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1.68 | 1,425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1.61 | 5,461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1.57 | 1,576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1.57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1.55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1.51 | 2,431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1.50 | 3,990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1.49 | 5,405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1.47 | 2,822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1.44 | 1,794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1.44 | 3,704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1.44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1.42 | 1,425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1.40 | 2,146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1.38 | 2,986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1.38 | 3,628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1.37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1.37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1.36 | 1,576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1.36 | 1,291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1.35 | 1,140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1.33 | 2,190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1.32 | 2,565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1.30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1.27 | 2,431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1.27 | 1,710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1.27 | 18,242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1.26 | 1,995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1.25 | 1,274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1.24 | 3,481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1.21 | 1,995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1.21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1.17 | 2,850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1.13 | 208 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
1.28%ผลตอบแทน TTM
$0.37เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.1790 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.1440 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.0510 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5,742,436 | 96.44% | 200,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211,835 | 3.56% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |