AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +1.00% | · |
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109.27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0.23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9.54 | -126 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,140,472 | 31.17% | 112,280 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Allianz SE | $2,749,619 | 27.29% | 97,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2,237,033 | 22.20% | 79,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532,004 | 5.28% | 18,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330,305 | 3.28% | 11,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,871 | 2.92% | 10,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216,623 | 2.15% | 7,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142,767 | 1.42% | 5,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51,584 | 0.51% | 1,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24,591 | 0.24% | 870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18,796 | 0.19% | 665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,755 | 0.07% | 239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1,074 | 0.01% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |