Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
IPAV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.40% | ▼ -5.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.37% | ▼ -4.37% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 105 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | · | $884 | 0.02 | 5,500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | $7 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | · | -$0 | 0.00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | · | -$28 | 0.00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | · | -$42 | 0.00 | 1 | STIV | TR |
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.2270 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.2500 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1300 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0710 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396,069 | 39.40% | 12,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326,240 | 32.45% | 10,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $233,350 | 23.21% | 7,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $24,604 | 2.45% | 766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22,420 | 2.23% | 698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,634 | 0.26% | 82 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |