การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.9%
Financials 6.0%
Healthcare 4.5%
Retail 2.4%
Communication Services 0.9%
Industrials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $31,323,026 10.65% 41,826 $3,766,848 ลง ×6
SPY SPY $20,852,366 7.09% 27,923 $2,488,570 ลง ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16,656,914 5.66% 134,146 $2,299,227 ขึ้น ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $16,253,504 5.52% 109,732 $5,241,829 ขึ้น ×3
CAIE Calamos ETF Trust $11,015,516 3.74% 404,833 $3,350,744 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,356,808 3.52% 35,792 $1,162,133 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,584,872 3.26% 7,991 $2,200,148 ลง ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc. $9,011,295 3.06% 113,193 $243,784 ลง ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,538,894 2.56% 133,479 $-179,335 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7,298,305 2.48% 24,500 $4,896,342 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,240,711 2.46% 34,031 $711,971 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,985,036 2.03% 97,381 $659,002 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,777,594 1.96% 17,651 $569,542 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,516,902 1.88% 9,497 $3,615,442 ขึ้น ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5,250,022 1.78% 7,464 $598,808 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,913,466 1.67% 11,388 $3,044,354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4,697,810 1.60% 174,965 $2,358,264 ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,559,477 1.55% 24,615 $526,751 ลง ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,181,686 1.42% 35,842 $-1,057,478 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,806,766 1.29% 15,972 $481,735 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,540,099 1.20% 40,283 $499,544 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,477,282 1.18% 37,945 $-79,172 ลง ×6
V Visa Inc. $3,415,118 1.16% 9,954 $396,043 ลง ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3,333,228 1.13% 22,766 $383,096 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,956,493 1.00% 96,966 $-401,083 ลง ×6
ARKK ARK ETF Trust $2,818,921 0.96% 34,879 $444,349 ลง ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2,773,037 0.94% 182,918 $443,762 ลง ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,641,212 0.90% 5,056 $255,345 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,468,382 0.84% 10,182 $275,372 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,297,443 0.78% 9,046 $86,269
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2,273,675 0.77% 9,379 $200,137 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,253,659 0.77% 5,966 $414,860 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,203,804 0.75% 5,908 $-50,531 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,175,078 0.74% 22,521 $288,252 ขึ้น ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $2,067,782 0.70% 8,198 $581,589 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,977,374 0.67% 43,612 $-37,213 ลง ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,906,208 0.65% 11,581 $176,503 ลง ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,879,536 0.64% 6,256 $260,921 ลง ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1,578,780 0.54% 19,139 $85,865 ลง ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,560,283 0.53% 41,125 $186,636 ลง ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1,552,944 0.53% 8,975 $557,979 ขึ้น ×1
KHPI Managed Portfolio Series $1,534,887 0.52% 59,446 $78,494 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,532,110 0.52% 3,889 $327,393 ขึ้น ×2
PAVE Global X Funds $1,508,679 0.51% 25,606 $210,862 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,502,076 0.51% 7,507 $228,258 ขึ้น ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1,478,586 0.50% 19,754 $166,902 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,432,985 0.49% 12,178 $18,263 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,404,044 0.48% 24,641 $202,440 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,346,544 0.46% 7,068 $402,850 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,275,231 0.43% 8,038 $80,482 ลง ×1
REGL ProShares Trust $1,262,292 0.43% 13,785 $55,404 ลง ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1,231,639 0.42% 23,827 $112,150 ลง ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1,143,272 0.39% 15,011 $168,404 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,136,596 0.39% 1,215 $-123,888 ลง ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1,012,291 0.34% 6,121 $479,332 ขึ้น ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $984,135 0.33% 19,589 $19,147 ขึ้น ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933,932 0.32% 2,016 $-170,668 ลง ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758,579 0.26% 2,389 $101,174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748,505 0.25% 2,874 $38,397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740,651 0.25% 8,027 $-4,328 ขึ้น ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $730,402 0.25% 3,302 $103,847 ขึ้น ×1
XLP XLP $723,088 0.25% 8,705 $-5,869 ลง ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677,158 0.23% 26,145 $99,351
GE GE Aerospace Common Stock $675,704 0.23% 1,808 $162,648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606,919 0.21% 10,233 $149,978 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602,543 0.20% 5,320 $-43,092 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $597,852 0.20% 7,982 $-11,916 ลง ×4
IYT iShares U.S. Transportation ETF $583,524 0.20% 6,727 $64,569 ลง ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575,110 0.20% 17,000 $101,150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568,528 0.19% 1,570 $16,123
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $568,099 0.19% 11,274 $44,066 ลง ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $558,273 0.19% 15,154 $49,572 ขึ้น ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $546,828 0.19% 6,023 $88,833 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $536,456 0.18% 13,005 $37,573 ขึ้น ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529,587 0.18% 12,121 $60,123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508,554 0.17% 19,742 ขึ้น ×1
OUSM ALPS ETF Trust $505,256 0.17% 10,632 $38,589 ลง ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $503,853 0.17% 4,495 $97,936 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498,064 0.17% 3,567 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497,412 0.17% 2,256 $-35,374 ขึ้น ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $489,460 0.17% 17,702 $58,153 ลง ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $487,441 0.17% 5,410 $74,723 ลง ×5
OUSA ALPS ETF Trust $484,956 0.16% 8,314 $3,689 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478,078 0.16% 5,720 $70,070
COWZ Pacer Funds Trust $474,808 0.16% 7,634 $2,721 ขึ้น ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $472,937 0.16% 9,367 $65,056 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470,231 0.16% 1,118 $54,614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462,100 0.16% 5,000 $86,050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434,250 0.15% 450 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429,649 0.15% 1,216 $29,126 ลง ×1
EQL ALPS ETF Trust $425,208 0.14% 8,428 $27,212 ขึ้น ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409,502 0.14% 1,105 $48,090
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $400,759 0.14% 6,949 $63,831 ลง ×2
HDV iShares Trust $399,364 0.14% 14,570 $-603 ขึ้น ×1
IPAV Global X Funds $396,069 0.13% 12,331 $52,339 ขึ้น ×3
SHLD Global X Funds $395,340 0.13% 6,621 $-49,181 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $359,662 0.12% 1,520 $28,470 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343,423 0.12% 6,180 $59,196 ขึ้น ×1
XLB XLB $336,901 0.11% 6,628 $21,690 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327,831 0.11% 2,791 $99,639 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FWD $16,253,504 5.52% เพิ่มขึ้น ×3
CAIE $11,015,516 3.74% เพิ่มขึ้น ×3
AMD $5,516,902 1.88% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $2,175,078 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
DMX $984,135 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
GPIQ $606,919 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
LOW $497,412 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
JAAA $472,937 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
EQL $425,208 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
IPAV $396,069 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DXYZ $508,554 19,742 0.17%
INTC $498,064 3,567 0.17%
STX $434,250 450 0.15%
VOLT $324,983 7,758 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $324,762 10,690 0.11%
CRWD $324,335 425 0.11%
DTCR $306,038 10,077 0.10%
SBIO $267,586 4,139 0.09%
CRWV $247,556 2,487 0.08%
RIOT $245,599 8,970 0.08%
AIQ $243,872 3,717 0.08%
MU $230,987 200 0.08%
SPYG $217,990 1,832 0.07%
BLDR $211,620 2,365 0.07%
DSPY $206,892 3,143 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FWD ซื้อเพิ่ม +8K +$5.2M
MRVL ซื้อเพิ่ม +250 +$4.9M
IVV ลดลง -360 +$3.8M
AMD ซื้อเพิ่ม +150 +$3.6M
CAIE ซื้อเพิ่ม +100K +$3.4M
DELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
SPY ลดลง -314 +$2.5M
CAIQ ซื้อเพิ่ม +77K +$2.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +100K +$2.3M
LLY ลดลง -38 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PGX 30 มิถุนายน 2026 221,034 $2,401,640
XLF 31 มีนาคม 2026 41,434 $2,269,351 8.8%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 3,285 $1,972,215 21.2%
HUSV 31 ธันวาคม 2025 39,340 $1,567,140
CPRY 30 มิถุนายน 2026 65,931 $1,438,730
PFFD 30 กันยายน 2025 34,636 $652,204
GEHC 30 กันยายน 2025 8,110 $600,708 -14.2%
AFRM 30 กันยายน 2025 8,350 $577,319 -0.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 974 $510,133 18.7%
BUG 31 ธันวาคม 2025 13,718 $482,737
PTBD 30 มิถุนายน 2025 20,507 $411,380
XLC 30 มิถุนายน 2026 3,146 $348,766 3.9%
SRVR 30 กันยายน 2025 9,979 $322,521
VOO 30 กันยายน 2025 562 $319,233 15.8%
XBI 30 กันยายน 2025 3,661 $303,607 53.3%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,460 $279,874 6.2%
BLDR 31 มีนาคม 2026 2,365 $243,335 -31.6%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,529 $234,931 1.4%
RIOT 31 ธันวาคม 2025 11,670 $222,080 53.0%
BWA 31 ธันวาคม 2025 5,000 $219,800 35.2%
CRWD 31 มีนาคม 2026 453 $212,348 -30.8%
VUG 31 ธันวาคม 2025 441 $211,508 12.8%
CVNA 31 มีนาคม 2026 500 $211,010 -79.5%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 173 $207,413 -28.8%
SU 30 มิถุนายน 2026 3,100 $204,941 28.3%
RSG 31 ธันวาคม 2025 892 $204,696 -0.1%
HOUS 31 มีนาคม 2026 10,000 $141,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLSK 30 มิถุนายน 2026 13,303 $113,209 -15.1%
RUN 30 มิถุนายน 2025 12,981 $76,069 -6.6%
ATNM 30 มิถุนายน 2026 10,500 $10,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป