Global X Funds (XTR)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000072540 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 504
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.30%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 48.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$535K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$807K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0.18 | 20 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $6K | 0.18 | 75 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $6K | 0.17 | 14 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0.17 | 12 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0.17 | 64 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $6K | 0.17 | 76 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6K | 0.17 | 25 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0.17 | 47 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $6K | 0.17 | 21 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0.17 | 14 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $6K | 0.16 | 24 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6K | 0.16 | 15 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $6K | 0.16 | 12 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $6K | 0.16 | 7 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6K | 0.16 | 210 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $6K | 0.16 | 35 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5K | 0.15 | 62 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $5K | 0.15 | 5 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0.15 | 37 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0.15 | 40 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0.15 | 8 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0.15 | 24 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0.15 | 23 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $5K | 0.15 | 27 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0.15 | 69 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0.15 | 13 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0.14 | 91 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0.14 | 41 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0.14 | 24 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $5K | 0.14 | 88 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $5K | 0.14 | 16 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $5K | 0.14 | 88 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0.14 | 50 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $5K | 0.14 | 15 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0.14 | 27 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $5K | 0.14 | 13 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0.14 | 107 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.14 | 9 | DIR | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0.14 | 14 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $5K | 0.13 | 34 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $5K | 0.13 | 9 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0.13 | 13 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $5K | 0.13 | 28 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $5K | 0.13 | 81 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5K | 0.13 | 76 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0.13 | 8 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $5K | 0.13 | 10 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0.13 | 39 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $4K | 0.13 | 41 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $4K | 0.12 | 15 | EC | US |
หน้า 3
จาก 11
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245,889 | 94.34% | 8,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10,592 | 4.06% | 373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $4,019 | 1.54% | 160 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |