Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000097935 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$27.58
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.27 (-0.96%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$27.58 – $27.92
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$412K
สินทรัพย์ที่ถือครอง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.84%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
ในหน้านี้

GARA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -0.07% ▼ -0.07%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$375K

ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 35 รายการ · หมวดหมู่: EC

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ ประเทศ
INFRATIL LTD /NZD/ Q4933Q124 $15K 3.61 1,696 NZ
ELIA GROUP SA/NV /EUR/ B35656105 $14K 3.42 88 BE
WELLTOWER INC 95040Q104 $14K 3.31 60 US
EQUINIX INC 29444U700 $14K 3.29 13 US
VENTAS INC 92276F100 $13K 3.28 152 US
IBERDROLA SA /EUR/ E6165F166 $13K 3.10 511 ES
UNION PACIFIC CORP 907818108 $13K 3.04 46 US
3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ G8873L178 $12K 2.95 2,424 JE
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537101 $12K 2.92 88 US
GREENCOAT UK WIND PLC /GBP/ G415A8104 $12K 2.92 8,923 GB
TERNA-RETE ELETTRICA NAZ /EUR/ T9471R100 $12K 2.90 1,019 IT
PROLOGIS INC 74340W103 $12K 2.90 88 US
NATIONAL GRID PLC /GBP/ G6S9A7120 $12K 2.89 718 GB
ALLIANT ENERGY CORP 018802108 $12K 2.87 155 US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $12K 2.86 93 US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 744573106 $12K 2.86 145 US
AENA SME SA /EUR/ E526LK101 $12K 2.86 386 ES
BROOKFIELD INFRASTRUCTUR /CAD/ G16252101 $12K 2.84 320 BM
SNAM SPA /EUR/ T8578N103 $12K 2.82 1,611 IT
ENBRIDGE INC /CAD/ 29250N105 $12K 2.81 213 CA
SEVERN TRENT PLC /GBP/ G8056D159 $12K 2.80 294 GB
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $11K 2.78 98 US
ENEL SPA /EUR/ T3679P115 $11K 2.77 994 IT
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $11K 2.75 63 US
VINCI SA /EUR/ F5879X108 $11K 2.70 76 FR
PRIMARY HEALTH PROPERTIE /GBP/ G7240B186 $11K 2.69 8,733 GB
AEDIFICA /EUR/ B0130A108 $11K 2.63 134 BE
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $11K 2.62 66 US
A2A SPA /EUR/ T0579B105 $11K 2.60 4,141 IT
CELLNEX TELECOM SA /EUR/ E2R41M104 $11K 2.57 354 ES
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 $11K 2.57 276 US
MERIDIAN ENERGY LTD /NZD/ Q5997E121 $10K 2.52 3,134 NZ
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $10K 2.40 56 US
CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ Y0205X103 $9K 2.26 4,831 SG
CTP NV /EUR/ N2368S105 $9K 2.25 508 NL

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Real Estate
20.7%
Utilities
19.8%
Industrials
3.1%
Energy
2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.6%

เงินปันผล 2 การชำระเงิน

1.56%
ผลตอบแทน TTM
$0.43
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
18 มิถุนายน 2026 $0.2100
20 มีนาคม 2026 $0.2200

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accel… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $418K
IETH Bitwise Ethereum Option Income … $479K
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $487K
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF $528K
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index E… $549K
ICRC Bitwise CRCL Option Income Stra… $352K
RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF $346K
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accel… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $301K
SAPH SAP SE ADRhedged $287K
COIO Leverage Shares 2x Capped Accel… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $157K